Analyse de l'entreprise Mishra Dhatu Nigam Limited
1. CV
Inconvénients
- Le prix (280.55 ₹) est supérieur à la juste évaluation (50.74 ₹)
- Les dividendes (0.9561%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.06%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-28.72%) est inférieur à la moyenne du secteur (7.17%).
- Le niveau d'endettement actuel de 14.89 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 5.85 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.05%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.92%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Mishra Dhatu Nigam Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.8% | 0.2% | -1.7% |
| 90 jours | -17.1% | -8% | -4.6% |
| 1 année | -28.7% | 7.2% | 3.2% |
MIDHANI vs Secteur: Mishra Dhatu Nigam Limited a considérablement sous-performé le secteur « Materials » de -35.89 % au cours de l'année écoulée.
MIDHANI vs Marché: Mishra Dhatu Nigam Limited a considérablement sous-performé le marché de -31.95 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MIDHANI n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MIDHANI avec une volatilité hebdomadaire de -0.5522 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (280.55 ₹) est supérieur au juste prix (50.74 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (280.55 ₹) est 81.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (75.7) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (44.35).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (75.7) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (64.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.27) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.28).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.27) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.48) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.22).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.48) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.79).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (32.73) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-43.18).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (32.73) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (34.44).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.05%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.92%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.05%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.18%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.18%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.18 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (12.06%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.1%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (12.06%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (14.89%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 5.85 % à 14.89 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.9561 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.06 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.9561 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.9561 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (62.88%) sont à un niveau confortable.
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