Analyse de l'entreprise Nesco Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.14%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.11%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (17.38%) est supérieur à la moyenne du secteur (-10.92%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=17.03%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=12.94%)
Inconvénients
- Le prix (913.55 ₹) est supérieur à la juste évaluation (649.12 ₹)
- Le niveau d'endettement actuel de 0.0098 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Nesco Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.5% | -1.2% | 3.4% |
| 90 jours | -0.4% | -16.9% | 0.3% |
| 1 année | 17.4% | -10.9% | 3.4% |
NESCO vs Secteur: Nesco Limited a surperformé le secteur « Industrials » de 28.3 % au cours de l'année écoulée.
NESCO vs Marché: Nesco Limited a surperformé le marché de 14.02 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NESCO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NESCO avec une volatilité hebdomadaire de 0.3342 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (913.55 ₹) est supérieur au juste prix (649.12 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (913.55 ₹) est 28.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (15.76) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (96.98).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (15.76) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.57).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.49) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.36).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.49) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.52).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.43) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.08).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.43) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.86).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.43) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (58.35).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.43) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (34.88).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (17.03%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.94%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (17.03%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (14.77%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.72%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (14.77 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (16.4%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (16.4%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.53%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.0098%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0.0098 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.14 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.11 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.14 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.14 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (8.74%) sont à un niveau inconfortable.
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