Analyse de l'entreprise Oil India Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (427.7 ₹) est inférieur au juste prix (479.38 ₹)
- Les dividendes (3.14%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.4%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-3.16%) est supérieur à la moyenne du secteur (-7.85%).
- Le niveau d'endettement actuel de 26.09 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 28.83 %.
Inconvénients
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.59%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=19.92%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Oil India Limited | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.9% | 0.2% | -0.3% |
| 90 jours | 15.9% | 12.1% | 11.3% |
| 1 année | -3.2% | -7.8% | 10.2% |
OIL vs Secteur: Oil India Limited a surperformé le secteur « Energy » de 4.68 % au cours de l'année écoulée.
OIL vs Marché: Oil India Limited a considérablement sous-performé le marché de -13.39 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: OIL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: OIL avec une volatilité hebdomadaire de -0.0608 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (427.7 ₹) est inférieur au juste prix (479.38 ₹).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (427.7 ₹) est légèrement inférieur au juste prix de 12.1 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14.94) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (55.16).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14.94) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.28).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.8) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.68).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.8) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.43).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.91) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.89).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.91) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.87).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.95) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.48).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.95) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.54).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.59%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.92%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.59%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.63%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.07%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.63 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (18.9%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.78%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (18.9%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.48%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (26.09%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 28.83 % à 26.09 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.14 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.4 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.14 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.14 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (33.2%) sont à un niveau confortable.
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