Analyse de l'entreprise Oil and Natural Gas Corporation Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (285.25 ₹) est inférieur au juste prix (290.49 ₹)
- Les dividendes (5.58%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.48%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (53.15%) est supérieur à la moyenne du secteur (1.28%).
- Le niveau d'endettement actuel de 17.98 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 22.73 %.
Inconvénients
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.6%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=17.61%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Oil and Natural Gas Corporation Limited | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.5% | -0.4% | 0.7% |
| 90 jours | -11.6% | -22% | 0% |
| 1 année | 53.2% | 1.3% | 16.8% |
ONGC vs Secteur: Oil and Natural Gas Corporation Limited a surperformé le secteur « Energy » de 51.87 % au cours de l'année écoulée.
ONGC vs Marché: Oil and Natural Gas Corporation Limited a surperformé le marché de 36.4 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ONGC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ONGC avec une volatilité hebdomadaire de 1.02 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (285.25 ₹) est inférieur au juste prix (290.49 ₹).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (285.25 ₹) est légèrement inférieur au juste prix de 1.8 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.73) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (53.48).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.73) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.81).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.907) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.49).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.907) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.55).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.515) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.72).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.515) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.9).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.12) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.12) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (36.92).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.6%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.6%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.93%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.55%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.93 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (11.73%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.84%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (11.73%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (17.98%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 22.73 % à 17.98 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.58 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.48 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.58 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.58 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (26.2%) sont à un niveau confortable.
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