Analyse de l'entreprise Oil and Natural Gas Corporation Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (263.02 ₹) est inférieur au juste prix (316.66 ₹)
- Les dividendes (5.03%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.33%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (2.93%) est supérieur à la moyenne du secteur (-35.89%).
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 21.57 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 21.54 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.94%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=19.86%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Oil and Natural Gas Corporation Limited | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.8% | -3% | -0.8% |
| 90 jours | -2.6% | -23.5% | -6% |
| 1 année | 2.9% | -35.9% | 3.7% |
ONGC vs Secteur: Oil and Natural Gas Corporation Limited a surperformé le secteur « Energy » de 38.82 % au cours de l'année écoulée.
ONGC vs Marché: Oil and Natural Gas Corporation Limited a légèrement sous-performé le marché de -0.7679 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ONGC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ONGC avec une volatilité hebdomadaire de 0.0564 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (263.02 ₹) est inférieur au juste prix (316.66 ₹).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (263.02 ₹) est inférieur de 20.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.73) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (54.87).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.73) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.53).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9071) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.62).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9071) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.53).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5599) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.83).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5599) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.85).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.86) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.28).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.86) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.16).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.94%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.86%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.94%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.43%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.02%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.43 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (11.73%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.84%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (11.73%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (21.57%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 21.54 % à 21.57 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.03 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.33 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.03 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.03 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (26.2%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
