Analyse de l'entreprise Petronet LNG Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2.99%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.52%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (12.1%) est supérieur à la moyenne du secteur (-25.96%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=22.36%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=19.86%)
Inconvénients
- Le prix (296.05 ₹) est supérieur à la juste évaluation (292.33 ₹)
- Le niveau d'endettement actuel de 11.79 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 4.81 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Petronet LNG Limited | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.8% | -19.5% | 0.7% |
| 90 jours | -14.4% | -29% | -1.6% |
| 1 année | 12.1% | -26% | 6.1% |
PETRONET vs Secteur: Petronet LNG Limited a surperformé le secteur « Energy » de 38.06 % au cours de l'année écoulée.
PETRONET vs Marché: Petronet LNG Limited a surperformé le marché de 6.05 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PETRONET n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PETRONET avec une volatilité hebdomadaire de 0.2327 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (296.05 ₹) est supérieur au juste prix (292.33 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (296.05 ₹) est 1.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.65) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (54.88).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.65) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.71).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.23) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.63).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.23) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.38).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7378) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.83).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7378) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.8).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.91) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.28).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.91) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (34.47).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (22.36%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (19.86%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (22.36%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (15.13%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.02%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (15.13 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (25.93%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.84%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (25.93%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (11.79%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 4.81 % à 11.79 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.99 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.52 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.99 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.99 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (41.07%) sont à un niveau confortable.
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