Analyse de l'entreprise PI Industries Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (1.15%) est supérieur à la moyenne du secteur (-16.23%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=21.11%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=9.9%)
Inconvénients
- Le prix (3400.3 ₹) est supérieur à la juste évaluation (1631.43 ₹)
- Les dividendes (0.4455%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.1%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.77 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 1.56 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| PI Industries Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.7% | 1.5% | -0.4% |
| 90 jours | -24.1% | -17.5% | -2.1% |
| 1 année | 1.1% | -16.2% | 4.9% |
PIIND vs Secteur: PI Industries Limited a surperformé le secteur « Materials » de 17.38 % au cours de l'année écoulée.
PIIND vs Marché: PI Industries Limited a légèrement sous-performé le marché de -3.74 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PIIND n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PIIND avec une volatilité hebdomadaire de 0.022 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (3400.3 ₹) est supérieur au juste prix (1631.43 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (3400.3 ₹) est 52 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (34.21) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (48.5).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (34.21) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.53).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.59) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.59) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.53).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.56) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.65).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.56) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.85).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (25.41) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-40.61).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (25.41) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.16).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (21.11%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.9%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (21.11%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (17.48%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.17%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (17.48 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (19.38%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.1%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (19.38%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.77%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.56 % à 1.77 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.4455 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.1 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.4455 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.4455 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (10.37%) sont à un niveau inconfortable.
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