Analyse de l'entreprise Punjab & Sind Bank
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (20.97%) est supérieur à la moyenne du secteur (-44.23%).
Inconvénients
- Le prix (54.09 ₹) est supérieur à la juste évaluation (11.1 ₹)
- Les dividendes (0.8093%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.21%).
- Le niveau d'endettement actuel de 6.62 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 4 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=3.83%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=14.6%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Punjab & Sind Bank | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.6% | 3.7% | -1% |
| 90 jours | -15.8% | -7% | -2.9% |
| 1 année | 21% | -44.2% | 14.4% |
PSB vs Secteur: Punjab & Sind Bank a surperformé le secteur « Financials » de 65.2 % au cours de l'année écoulée.
PSB vs Marché: Punjab & Sind Bank a surperformé le marché de 6.55 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PSB n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PSB avec une volatilité hebdomadaire de 0.4033 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (54.09 ₹) est supérieur au juste prix (11.1 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (54.09 ₹) est 79.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (67.56) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (62.4).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (67.56) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (53.81).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.59) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.21).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.59) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.55).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.69) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.48).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.69) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.9).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (283.93) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (99.44).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (283.93) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (36.92).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (3.83%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.6%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (3.83%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.4032%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.97%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.4032 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.24%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.28%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.24%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (6.62%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 4 % à 6.62 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.8093 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.21 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.8093 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.8093 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (54.64%) sont à un niveau confortable.
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