Analyse de l'entreprise PTC India Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (146.67 ₹) est inférieur au juste prix (189.38 ₹)
- Les dividendes (7.43%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.3%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-29.09%) est supérieur à la moyenne du secteur (-30.17%).
- Le niveau d'endettement actuel de 28.61 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 59.69 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.39%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-374.34%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| PTC India Limited | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -6.8% | -2.6% | -0.7% |
| 90 jours | -18.8% | -18.9% | -10.1% |
| 1 année | -29.1% | -30.2% | 0.2% |
PTC vs Secteur: PTC India Limited a surperformé le secteur « Utilities » de 1.09 % au cours de l'année écoulée.
PTC vs Marché: PTC India Limited a considérablement sous-performé le marché de -29.31 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PTC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PTC avec une volatilité hebdomadaire de -0.5594 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (146.67 ₹) est inférieur au juste prix (189.38 ₹).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (146.67 ₹) est inférieur de 29.1 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.45) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (43.64).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.45) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9052) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.25).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9052) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3252) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.77).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3252) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.79).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.21) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.4).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.21) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (34.46).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.39%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-374.34%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.39%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.04%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.04%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.58%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.04%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (28.61%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 59.69 % à 28.61 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.43 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.3 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.43 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.43 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (53.13%) sont à un niveau confortable.
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