NSE: RADIANTCMS - Radiant Cash Management Services Limited

Rentabilité sur six mois: -4.51%
Secteur: Industrials

Analyse de l'entreprise Radiant Cash Management Services Limited

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1. CV

Avantages

  • Le prix (77.3 ₹) est inférieur au juste prix (94.62 ₹)
  • Les dividendes (5.49%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.6718%).
  • Le rendement du titre au cours de la dernière année (-18.42%) est supérieur à la moyenne du secteur (-29.56%).
  • L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=17.69%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=13.41%)

Inconvénients

  • Le niveau d'endettement actuel de 10.39 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.

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2. Cours et performance de l’action

2.1. Cours de l'action

2.2. Nouvelles

Pas encore de nouvelles

2.3. Efficacité du marché

Radiant Cash Management Services Limited Industrials Indice
7 jours -0.5% -44.4% 0.5%
90 jours -0.8% -9.3% -0.9%
1 année -18.4% -29.6% 18.1%

RADIANTCMS vs Secteur: Radiant Cash Management Services Limited a surperformé le secteur « Industrials » de 11.14 % au cours de l'année écoulée.

RADIANTCMS vs Marché: Radiant Cash Management Services Limited a considérablement sous-performé le marché de -36.51 % au cours de l'année écoulée.

Prix ​​stable: RADIANTCMS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.

Longue période: RADIANTCMS avec une volatilité hebdomadaire de -0.3543 % au cours de l'année écoulée.

3. Résumé du rapport

3.1. Général

P/E: 18.43
P/S: 2.14

3.2. Revenu

EPS 352.21
ROE 17.69%
ROA 14.21%
ROIC 32.5%
Ebitda margin 16.28%

4. Analyse fondamentale

4.1. Cours de l’action et prévisions de prix

Le juste prix est calculé en tenant compte du taux de refinancement de la Banque Centrale et du bénéfice par action (BPA)

En dessous du juste prix: Le prix actuel (77.3 ₹) est inférieur au juste prix (94.62 ₹).

Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (77.3 ₹) est inférieur de 22.4 % au juste prix.

4.2. P/E

P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (18.43) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (44.35).

P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (18.43) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.81).

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4.3. P/BV

P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.25) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.78).

P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.25) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.55).

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4.4. P/S

P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.14) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.81).

P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.14) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.9).

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4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.02) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (25.01).

EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.02) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (36.92).

5. Rentabilité

5.1. Rentabilité et revenus

5.2. Bénéfice par action - EPS

5.3. Performances passées Net Income

Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.

Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).

Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).

5.4. ROE

ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (17.69%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.41%).

ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (17.69%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (12.05%).

5.5. ROA

ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (14.21%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.22%).

ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (14.21 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.41 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (32.5%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.34%).

ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (32.5%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).

6. Finance

6.1. Actifs et dettes

Niveau d'endettement: (10.39%) est assez faible par rapport aux actifs.

Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 10.39 %.

Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.

6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action

7. Dividendes

7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché

Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.49 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.6718 %.

7.2. Stabilité et augmentation des paiements

Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.49 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.

Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.49 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.

7.3. Pourcentage de paiement

Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (47.69%) sont à un niveau confortable.

8. Opérations d'initiés

8.1. Délit d'initié

Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.

8.2. Dernières transactions

Aucune transaction d'initié n'a encore été enregistrée

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9. Forum des promotions Radiant Cash Management Services Limited

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