Analyse de l'entreprise Reliance Industries Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (19.24%) est supérieur à la moyenne du secteur (1.28%).
- Le niveau d'endettement actuel de 18.72 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 26.8 %.
Inconvénients
- Le prix (2939.35 ₹) est supérieur à la juste évaluation (1204.79 ₹)
- Les dividendes (0.6293%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.48%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.77%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=17.61%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Reliance Industries Limited | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.3% | -0.4% | 0.5% |
| 90 jours | -13.9% | -22% | -0.9% |
| 1 année | 19.2% | 1.3% | 18.1% |
RELIANCE vs Secteur: Reliance Industries Limited a surperformé le secteur « Energy » de 17.96 % au cours de l'année écoulée.
RELIANCE vs Marché: Reliance Industries Limited a surperformé le marché de 1.15 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RELIANCE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RELIANCE avec une volatilité hebdomadaire de 0.37 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2939.35 ₹) est supérieur au juste prix (1204.79 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2939.35 ₹) est 59 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (28.28) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (53.48).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (28.28) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.81).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.13) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.49).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.13) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.55).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.19) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.72).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.19) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.9).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.41) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.41) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (36.92).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.77%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.77%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.96%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.55%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.96 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.3%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.84%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.3%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (18.72%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 26.8 % à 18.72 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.6293 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.48 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.6293 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 0.6293 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (8.75%) sont à un niveau inconfortable.
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