Analyse de l'entreprise Reliance Industries Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-19.05%) est supérieur à la moyenne du secteur (-34.21%).
- Le niveau d'endettement actuel de 19.71 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 28.68 %.
Inconvénients
- Le prix (1204 ₹) est supérieur à la juste évaluation (554.69 ₹)
- Les dividendes (0.6293%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.51%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.23%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=19.86%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Reliance Industries Limited | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.3% | -15.5% | -2.2% |
| 90 jours | -5.2% | -27.8% | -9.8% |
| 1 année | -19% | -34.2% | -1% |
RELIANCE vs Secteur: Reliance Industries Limited a surperformé le secteur « Energy » de 15.16 % au cours de l'année écoulée.
RELIANCE vs Marché: Reliance Industries Limited a considérablement sous-performé le marché de -18.02 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RELIANCE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RELIANCE avec une volatilité hebdomadaire de -0.3663 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1204 ₹) est supérieur au juste prix (554.69 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1204 ₹) est 53.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (56.56) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (54.79).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (56.56) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.25) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.6).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.25) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.36).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.37) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.82).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.37) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.79).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (23.64) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.24).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (23.64) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (34.46).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.23%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.86%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.23%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.14%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.02%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.14 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.3%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.84%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.3%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (19.71%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 28.68 % à 19.71 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.6293 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.51 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.6293 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 0.6293 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (8.75%) sont à un niveau inconfortable.
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