NSE: RELIANCE - Reliance Industries Limited

Rentabilité sur six mois: -6.19%
Secteur: Energy

Rapports Reliance Industries Limited

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
4 915.32 5 439.64 6 409.85 5 600.14 7 586.5 10 383.3 13 341.41 15 530.11 15 627.15 17 300
Выручка, млрд ₹
2 765.44 3 053.82 3 916.77 5 671.35 5 967.43 4 669.24 6 999.62 8 794.68 9 010.64 9 010.64
Чистая прибыль, млрд ₹
276.3 299.01 360.75 395.88 393.54 491.28 607.05 667.02 696.21 696.21
EV, млрд ₹
7 142.49 8 365.69 7 761.57 10 423.25 13 500.02 15 728.12 18 469.56 17 116.44 22 178.25 22 178.25
EBIT, млрд ₹
348.42 378.94 515.05 679.3 761.03 627.62 945.06 1 143.88 1 278.45 1 278.45
EBITDA, млрд ₹
477.58 495.4 682.11 888.64 983.06 893.34 1 242.88 1 546.91 1 786.77 1 786.77
Баланс стоимость, млрд ₹
2 436.51 2 637.09 2 935.06 3 871.12 4 533.32 7 001.72 7 794.85 7 158.72 7 934.81 7 934.81
FCF, млрд ₹
-98.51 -285.59 -24.94 -478.9 215.57 -796.52 105.09 -259.56 59.05 59.05
Операционный денежный поток, млрд ₹
398.11 495.5 714.59 457.36 980.74 261.85 1 106.54 1 150.32 1 587.88 1 587.88
Операционная прибыль, млрд ₹
314.17 346.61 476.09 645.56 673.16 535.05 792.39 1 024.78 1 114.01 1 114.01
Операционные расходы, млрд ₹
247.79 263.89 364.56 604.04 790.36 736.98 855.87 1 472.8 1 534.88 1 534.88
CAPEX, млрд ₹
496.62 781.09 739.53 936.26 765.17 1 058.37 1 001.45 1 409.88 1 528.83 1 528.83


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
104.41 10.17 26.2 38.3 258.03 145.06 335.09 341.56 972.25 972.25
Short Term Investments ₹
399.28 587.65 640.09 786.72 919.21 1 602.36 1 193.91 1 270.77 1 301.35 1 301.35
Long term investments ₹
268.67 254.37 415.12 256.39 252.59 1 645.49
Total Receivables ₹
145.58 305.02 463.61 649.97 587.26 1 019.42 704.04 286.68 316.28 316.28
Total Current Assets ₹
1 265.87 1 468.13 1 837.86 2 307.55 2 582.6 3 730.11 3 470.19 4 252.96 4 701 4 701
Чистые активы, млрд ₹
2 054.54 3 282.22 4 208.6 4 822.51 4 522.93 4 950.16 5 222.37 5 685.06 6 878.02 6 878.02
Активы, млрд ₹
6 062.14 7 068.02 8 163.48 10 024.06 11 659.15 13 212.12 14 996.65 16 074.31 17 559.86 17 559.86
Short Term Debt ₹
390.79 444.53 745.88 799.99 1 398.44 894.94 812.68 1 349.86 1 060.15 1 060.15
Long Term Debt ₹
1 416.47 1 521.48 1 441.75 2 075.06 1 976.31 1 636.83 2 007.06 1 994.06 2 227.12 2 227.12
Задолженность, млрд ₹
3 593.09 4 401.76 5 193.03 6 070.14 7 045.67 5 217.8 6 106.81 7 785.5 8 301.98 8 301.98
Чистый долг, млрд ₹
1 706.38 1 955.84 2 161.43 2 836.75 3 191.88 2 456.19 2 327.96 2 798.1 2 489.17 2 489.17
Долг, млрд ₹
1 807.26 1 966.01 2 187.63 2 875.05 3 374.75 2 531.77 2 819.74 3 343.92 3 287.27 3 287.27
Interest income ₹
9.88 9.66 39.96 119.12 116.72 157.07 21.57 196.14
Расходы на обслуживание долга ₹
25.13 31.57 72.46 152.47 198.61 179.07 144.38 195.71 231.18 231.18
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-1.73 -43.45 -104.98 -96.18 -211.89 -145.84 -195.71 196.14
Goodwill ₹
43.97 52.51 48.92 58.13 119.97 102.59 102.12 130.09 136.62
Амортизация, млрд ₹
129.16 116.46 167.06 209.34 222.03 265.72 297.82 403.03 508.32 508.32
Себестоимость, млрд ₹
2 203.48 2 443.32 3 076.12 4 436.64 4 514.36 3 390.61 5 336.13 6 295.99 6 361.75 6 361.75
Товарно материальные запасы ₹
469.64 534.6 608.37 675.61 739.03 816.72 1 077.78 1 400.08 1 527.7 1 527.7


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 95.37 61.89 58.87 66.47 72.52 70.36 90.85 98.58 102.9 102.9
Цена акции ао 971.88 827.45 1011.94 1363.34 1799.19 2150.26 2312.32 2587 2749.9 2749.9
Число акций ао, млн 5968.92 5961.94 5981.6 6381.58 6573.51 6681.92 6681.65 6766.16 6765.89 6765.89
FCF/акцию -16.5 -47.9 -4.17 -75.04 32.79 -119.21 15.73 -38.36 8.73 8.73


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 11.34 11.34 12.29 10.23 8.68 7.02 7.79 9.32 8.77 8.77 23.47
ROA, % 4.56 4.23 4.42 3.95 3.38 3.72 4.05 4.15 3.96 3.96 10.54
ROIC, % 7.07 8.22 6.51 7.81 6.5 5.56 5.56 6.2 6.93 6.3 18.73
ROS, % 9.99 9.79 9.21 6.98 6.59 10.52 8.67 7.58 7.73 7.73 10.32
ROCE, % 14.11 14.21 17.34 17.18 16.5 7.85 10.63 13.8 13.81 13.81 32.81
Рентаб EBITDA, % 17.27 16.22 17.42 15.67 16.47 19.13 17.76 17.59 19.83 19.83 17.34
Чистая рентаб, % 9.99 9.79 9.21 6.98 6.59 10.52 8.67 7.58 7.73 7.73 10.32
Operation Margin, % 11.36 11.35 12.16 11.38 11.28 11.46 11.32 11.65 12.36 12.36 14.17
Доходность FCF, % -3.29 -5.9 -1.81 -4.46 -0.4453 -6.31 2.08 -5.97 0.6767 -1.66


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
19.69 21.44 15.52 19.16 26.38 27.16 26.59 21.47 28.28 28.28 18.99
P/BV
2.23 2.43 1.91 1.96 2.29 1.91 1.82 1.73 2.13 2.13 2.75
P/S
1.97 2.1 1.43 1.34 1.74 2.86 2.31 1.63 2.19 2.19 1.55
P/FCF
-55.22 -22.44 -224.54 -15.84 48.17 -16.75 147.78 -60.21 292.97 292.97 21.02
E/P
0.0508 0.0466 0.0644 0.0522 0.0379 0.0368 0.0391 0.0427 0.0402 0.0402 0.20
EV/EBITDA
14.96 16.89 11.38 11.73 13.73 17.61 14.86 11.06 12.41 12.41 9.87
EV/Ebit
17.35 17.35
EV/S
2.58 2.74 1.98 1.84 2.26 3.37 2.64 1.95 2.46 2.46 1.69
EV/FCF
-72.51 -29.29 -311.21 -21.76 62.62 -19.75 175.75 -65.94 375.58 375.58 29.00
Debt/EBITDA
3.78 3.97 3.21 3.24 3.43 2.83 2.27 2.16 1.84 1.84 1.39
Netdebt/Ebitda
3.57 3.95 3.17 3.19 3.25 2.75 1.87 1.81 1.39 1.39 1.11
Debt/Ratio
0.2981 0.2782 0.268 0.2868 0.2895 0.1916 0.188 0.208 0.1872 0.1872 0.19
Debt/Equity
0.7417 0.7455 0.7453 0.7427 0.7444 0.3616 0.3617 0.4671 0.4779 0.4779 0.45
Debt/Net Income
6.54 6.58 6.06 7.26 8.58 5.15 4.64 5.01 4.72 4.72 3.24
Бета
0 0.4989 0.0892 0.0892 -0.08
Индекс Альтмана
3.01 3.1 2.98 2.78 2.84 3.12 3.41 3.54 3.59 3.59 9.06


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
32.68 72.59 0.53 39.16 42.82 45.92 39.21 50.83 60.89 60.89
Дивиденд
5.2 5.45 5.94 6.44 6.5 7 8 9 10 10
Див доход, ао, %
0.5707 0.5068 0.6349 0.5416 0.4115 0.3506 0.3485 0.705 0.6293 0.6293 3.51
Дивиденды / прибыль, %
26.27 0.1773 10.86 10.82 11.67 7.98 8.37 9.13 8.75 8.75 29.46


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2020 2021 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
4129.16 2775.68
Персонал, чел
389414 389414