Analyse de l'entreprise Religare Enterprises Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (12%) est supérieur à la moyenne du secteur (-2.41%).
- Le niveau d'endettement actuel de 4.62 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 100.33 %.
Inconvénients
- Le prix (230.2 ₹) est supérieur à la juste évaluation (95.4 ₹)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.2%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.58%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.24%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Religare Enterprises Limited | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.9% | -13% | 0.7% |
| 90 jours | -22.1% | -22.8% | -1.6% |
| 1 année | 12% | -2.4% | 6.1% |
RELIGARE vs Secteur: Religare Enterprises Limited a surperformé le secteur « Financials » de 14.41 % au cours de l'année écoulée.
RELIGARE vs Marché: Religare Enterprises Limited a surperformé le marché de 5.94 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RELIGARE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RELIGARE avec une volatilité hebdomadaire de 0.2307 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (230.2 ₹) est supérieur au juste prix (95.4 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (230.2 ₹) est 58.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (31.04) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (59.36).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (31.04) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.66).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.28) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.29).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.28) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.43) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.97).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.43) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.79).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.76) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (119.36).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.76) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (34.44).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.58%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.24%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.58%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.64%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.56%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.64 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.28%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (4.62%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 100.33 % à 4.62 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.2 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.67.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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