Analyse de l'entreprise Reliance Infrastructure Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (80.47%) est supérieur à la moyenne du secteur (-20.52%).
- Le niveau d'endettement actuel de 16.72 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 25.99 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-17.83%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-374.34%)
Inconvénients
- Le prix (293.55 ₹) est supérieur à la juste évaluation (241.58 ₹)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.23%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Reliance Infrastructure Limited | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 11.7% | 1.2% | 0.9% |
| 90 jours | 28.5% | 16.1% | 10.6% |
| 1 année | 80.5% | -20.5% | 9.5% |
RELINFRA vs Secteur: Reliance Infrastructure Limited a surperformé le secteur « Utilities » de 100.99 % au cours de l'année écoulée.
RELINFRA vs Marché: Reliance Infrastructure Limited a surperformé le marché de 70.99 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RELINFRA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RELINFRA avec une volatilité hebdomadaire de 1.55 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (293.55 ₹) est supérieur au juste prix (241.58 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (293.55 ₹) est 17.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (2.99) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (43.66).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (2.99) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.28).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7547) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.27).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7547) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.43).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4819) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.8).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4819) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.87).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.15) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.48).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.15) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.54).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-17.83%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-374.34%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-17.83%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-2.68%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.04%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-2.68 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-15.44%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.78%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-15.44%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.48%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (16.72%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 25.99 % à 16.72 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.23 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 0 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (-0.2738%) sont à un niveau inconfortable.
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