Analyse de l'entreprise Keystone Realtors Limited
1. CV
Inconvénients
- Le prix (693.35 ₹) est supérieur à la juste évaluation (81.81 ₹)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.4327%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0.8417%) est inférieur à la moyenne du secteur (28.12%).
- Le niveau d'endettement actuel de 18.45 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.47%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=7.68%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Keystone Realtors Limited | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3% | -3.4% | 0.2% |
| 90 jours | -10% | -13.2% | -6.6% |
| 1 année | 0.8% | 28.1% | 9.2% |
RUSTOMJEE vs Secteur: Keystone Realtors Limited a considérablement sous-performé le secteur « Real Estate » de -27.27 % au cours de l'année écoulée.
RUSTOMJEE vs Marché: Keystone Realtors Limited a considérablement sous-performé le marché de -8.4 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RUSTOMJEE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RUSTOMJEE avec une volatilité hebdomadaire de 0.0162 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (693.35 ₹) est supérieur au juste prix (81.81 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (693.35 ₹) est 88.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (63.72) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (59.48).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (63.72) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.67).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.98) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.44).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.98) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.56).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.22) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (428.67).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.22) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (41.69) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-20.24).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (41.69) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.21).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.47%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.68%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.47%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.14%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.66%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.14 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.93 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.82%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (18.45%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 18.45 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.4327 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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