Analyse de l'entreprise Sapphire Foods India Limited
1. CV
Inconvénients
- Le prix (338.2 ₹) est supérieur à la juste évaluation (21.91 ₹)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.7417%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (10.01%) est inférieur à la moyenne du secteur (15.71%).
- Le niveau d'endettement actuel de 40.98 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=4.07%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=19.34%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Sapphire Foods India Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.3% | -0.7% | -2.7% |
| 90 jours | -11.2% | -5.2% | -7.6% |
| 1 année | 10% | 15.7% | 10.7% |
SAPPHIRE vs Secteur: Sapphire Foods India Limited a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -5.7 % au cours de l'année écoulée.
SAPPHIRE vs Marché: Sapphire Foods India Limited a légèrement sous-performé le marché de -0.7253 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SAPPHIRE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SAPPHIRE avec une volatilité hebdomadaire de 0.1925 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (338.2 ₹) est supérieur au juste prix (21.91 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (338.2 ₹) est 93.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (193.48) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (70.96).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (193.48) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (65.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7.63) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.97).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7.63) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.56).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.94) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.52).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.94) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (22.81) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.6).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (22.81) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (4.07%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.34%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (4.07%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.94%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.75%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.94 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.93 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.5%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (40.98%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 40.98 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.7417 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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