Analyse de l'entreprise Satin Creditcare Network Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (208.05 ₹) est inférieur au juste prix (227.64 ₹)
- Le niveau d'endettement actuel de 75.45 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 126.81 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=21.64%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=16.25%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.18%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-38.28%) est inférieur à la moyenne du secteur (-0.8939%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Satin Creditcare Network Limited | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -9.2% | -2.6% | -5% |
| 90 jours | -28.1% | -21.4% | -7.7% |
| 1 année | -38.3% | -0.9% | 9% |
SATIN vs Secteur: Satin Creditcare Network Limited a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -37.39 % au cours de l'année écoulée.
SATIN vs Marché: Satin Creditcare Network Limited a considérablement sous-performé le marché de -47.26 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SATIN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SATIN avec une volatilité hebdomadaire de -0.7362 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (208.05 ₹) est inférieur au juste prix (227.64 ₹).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (208.05 ₹) est légèrement inférieur au juste prix de 9.4 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (4.88) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (60.35).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (4.88) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8856) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.5).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8856) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.56).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.14) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.3).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.14) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.82) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (32.32).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.82) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (21.64%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.25%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (21.64%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.75%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.57%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.75 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.93 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.28%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (75.45%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 126.81 % à 75.45 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.18 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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