Analyse de l'entreprise Schaeffler India Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.36%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.7626%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (5.19%) est supérieur à la moyenne du secteur (-11.64%).
Inconvénients
- Le prix (3114.05 ₹) est supérieur à la juste évaluation (794 ₹)
- Le niveau d'endettement actuel de 0.8154 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=18.71%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=19.41%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Schaeffler India Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.1% | -1.6% | -1.2% |
| 90 jours | -13.4% | -14.1% | -9.8% |
| 1 année | 5.2% | -11.6% | -0.2% |
SCHAEFFLER vs Secteur: Schaeffler India Limited a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 16.83 % au cours de l'année écoulée.
SCHAEFFLER vs Marché: Schaeffler India Limited a surperformé le marché de 5.39 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SCHAEFFLER n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SCHAEFFLER avec une volatilité hebdomadaire de 0.0999 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (3114.05 ₹) est supérieur au juste prix (794 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (3114.05 ₹) est 74.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (55.25) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (70.9).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (55.25) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (10.34) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.99).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (10.34) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.85) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.72).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.85) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.79).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (36.43) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.36).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (36.43) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (34.46).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (18.71%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.41%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (18.71%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (14.35%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.78%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (14.35 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.5%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.8154%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0.8154 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.36 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.7626 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.36 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 1.36 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (41.73%) sont à un niveau confortable.
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