Analyse de l'entreprise Senco Gold Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (347.3 ₹) est inférieur au juste prix (729.24 ₹)
Inconvénients
- Les dividendes (0.1561%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.749%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-67.78%) est inférieur à la moyenne du secteur (7.15%).
- Le niveau d'endettement actuel de 47.31 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.66%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=19.19%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Senco Gold Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.4% | 0.6% | 1.6% |
| 90 jours | 4% | 18.7% | 7.2% |
| 1 année | -67.8% | 7.1% | 6.7% |
SENCO vs Secteur: Senco Gold Limited a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -74.93 % au cours de l'année écoulée.
SENCO vs Marché: Senco Gold Limited a considérablement sous-performé le marché de -74.52 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SENCO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SENCO avec une volatilité hebdomadaire de -1.3 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (347.3 ₹) est inférieur au juste prix (729.24 ₹).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (347.3 ₹) est inférieur de 110 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (32.47) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (72.76).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (32.47) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (66.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.3) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.19).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.3) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.6).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.12) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.85).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.12) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.95).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (18.75) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.16).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (18.75) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.96).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.66%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.19%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.66%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.46%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.67%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.46 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.19%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.57%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.19%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.45%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (47.31%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 47.31 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.1561 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.749 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.1561 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.1561 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (5.12%) sont à un niveau inconfortable.
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