Analyse de l'entreprise The South Indian Bank Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (28.96 ₹) est inférieur au juste prix (40.06 ₹)
- Les dividendes (2.25%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.18%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (4.36%) est supérieur à la moyenne du secteur (-14.28%).
- Le niveau d'endettement actuel de 3.33 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 8.49 %.
Inconvénients
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=13.81%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.24%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| The South Indian Bank Limited | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.9% | -16.8% | 0.4% |
| 90 jours | 21.2% | -17.3% | 9.3% |
| 1 année | 4.4% | -14.3% | 8.2% |
SOUTHBANK vs Secteur: The South Indian Bank Limited a surperformé le secteur « Financials » de 18.64 % au cours de l'année écoulée.
SOUTHBANK vs Marché: The South Indian Bank Limited a légèrement sous-performé le marché de -3.81 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SOUTHBANK n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SOUTHBANK avec une volatilité hebdomadaire de 0.0839 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (28.96 ₹) est inférieur au juste prix (40.06 ₹).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (28.96 ₹) est inférieur de 38.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.69) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (59.45).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.69) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.25).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6894) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.3).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6894) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.46).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.26) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.05).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.26) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.86).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-1.58) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (32.01).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-1.58) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.67).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (13.81%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.24%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (13.81%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.9508%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.56%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.9508 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (4.7%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.42%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (4.7%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.5%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (3.33%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 8.49 % à 3.33 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.25 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.18 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.25 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.25 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (5.87%) sont à un niveau inconfortable.
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