Analyse de l'entreprise Star Health and Allied Insurance Company Limited
1. CV
Inconvénients
- Le prix (605.6 ₹) est supérieur à la juste évaluation (204.71 ₹)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.18%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-10.81%) est inférieur à la moyenne du secteur (11.25%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.6 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.69%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.25%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Star Health and Allied Insurance Company Limited | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.8% | -3.4% | 0.2% |
| 90 jours | -22.4% | -16.2% | -6.6% |
| 1 année | -10.8% | 11.3% | 9.2% |
STARHEALTH vs Secteur: Star Health and Allied Insurance Company Limited a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -22.06 % au cours de l'année écoulée.
STARHEALTH vs Marché: Star Health and Allied Insurance Company Limited a considérablement sous-performé le marché de -20.05 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: STARHEALTH n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: STARHEALTH avec une volatilité hebdomadaire de -0.2079 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (605.6 ₹) est supérieur au juste prix (204.71 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (605.6 ₹) est 66.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (37.99) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (60.35).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (37.99) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.77) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.48).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.77) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.56).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.64) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.3).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.64) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (25.35) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (32.32).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (25.35) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.21).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.69%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.25%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.69%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.91%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.57%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.91 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.93 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.28%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.6%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 2.6 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.18 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0.7189%) sont à un niveau inconfortable.
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