Analyse de l'entreprise Sundram Fasteners Limited
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 12.68 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 23.43 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.25%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=12.89%)
Inconvénients
- Le prix (1413.8 ₹) est supérieur à la juste évaluation (298.01 ₹)
- Les dividendes (0.4386%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.7468%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (8.22%) est inférieur à la moyenne du secteur (27.62%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Sundram Fasteners Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.7% | 3.5% | -1% |
| 90 jours | 2.9% | 3.5% | -2.9% |
| 1 année | 8.2% | 27.6% | 14.4% |
SUNDRMFAST vs Secteur: Sundram Fasteners Limited a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -19.4 % au cours de l'année écoulée.
SUNDRMFAST vs Marché: Sundram Fasteners Limited a considérablement sous-performé le marché de -6.2 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SUNDRMFAST n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SUNDRMFAST avec une volatilité hebdomadaire de 0.1581 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1413.8 ₹) est supérieur au juste prix (298.01 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1413.8 ₹) est 78.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (41.87) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (68.28).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (41.87) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.81).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.35) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.88).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.35) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.55).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.85) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.54).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.85) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.9).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (25.32) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (36.62).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (25.32) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (36.92).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.25%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.89%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.25%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.46%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.19%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.46 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (16.47%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.5%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (16.47%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (12.68%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 23.43 % à 12.68 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.4386 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.7468 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.4386 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.4386 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (23.42%) sont à un niveau inconfortable.
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