Analyse de l'entreprise Symphony Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.4%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.742%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (16.74%) est supérieur à la moyenne du secteur (8.17%).
- Le niveau d'endettement actuel de 13.95 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 17.55 %.
Inconvénients
- Le prix (1245.7 ₹) est supérieur à la juste évaluation (238.25 ₹)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=18.18%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=19.19%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Symphony Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.7% | 0% | -1.3% |
| 90 jours | 8.6% | 21% | 9.9% |
| 1 année | 16.7% | 8.2% | 5.6% |
SYMPHONY vs Secteur: Symphony Limited a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 8.57 % au cours de l'année écoulée.
SYMPHONY vs Marché: Symphony Limited a surperformé le marché de 11.13 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SYMPHONY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SYMPHONY avec une volatilité hebdomadaire de 0.3219 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1245.7 ₹) est supérieur au juste prix (238.25 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1245.7 ₹) est 80.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (39.54) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (72.85).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (39.54) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.28).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7.82) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.21).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7.82) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.43).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.07) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.85).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.07) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.87).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (27.36) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.18).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (27.36) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (24.54).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (18.18%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.19%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (18.18%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (11.3%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.67%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (11.3 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (14.26%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.56%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (14.26%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.48%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (13.95%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 17.55 % à 13.95 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.4 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.742 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.4 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.4 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (28.52%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
