Analyse de l'entreprise Tata Consumer Products Limited
1. CV
Inconvénients
- Le prix (1146.3 ₹) est supérieur à la juste évaluation (168.63 ₹)
- Les dividendes (1.51%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.6%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (3.8%) est inférieur à la moyenne du secteur (15.84%).
- Le niveau d'endettement actuel de 12.41 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 10.43 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.12%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=19.98%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Tata Consumer Products Limited | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.1% | -0.3% | 0.9% |
| 90 jours | 12.4% | 16.1% | 10.6% |
| 1 année | 3.8% | 15.8% | 9.5% |
TATACONSUM vs Secteur: Tata Consumer Products Limited a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Staples » de -12.05 % au cours de l'année écoulée.
TATACONSUM vs Marché: Tata Consumer Products Limited a considérablement sous-performé le marché de -5.68 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TATACONSUM n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TATACONSUM avec une volatilité hebdomadaire de 0.073 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1146.3 ₹) est supérieur au juste prix (168.63 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1146.3 ₹) est 85.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (91.18) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (42.25).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (91.18) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (65.28).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.45).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.02) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.43).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.9) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.09).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.9) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.87).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (48.27) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (26.95).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (48.27) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (24.54).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.12%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.98%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.12%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.53%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.12%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.53 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (11.49%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.12%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (11.49%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.48%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (12.41%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 10.43 % à 12.41 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.51 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.6 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.51 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.51 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (70.31%) sont à un niveau confortable.
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