Tata Consumer Products Limited

NSE
TATACONSUM
paper.types.company
Rentabilité sur six mois: +17.62%
Rendement en dividendes: 1.51%
Secteur: Consumer Staples

Rapports Tata Consumer Products Limited

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
76.09 69.88 100.59 160.71 156.89 395.65 666.69 711.04 764.77 801.41 539.01 37.27
Выручка, млрд ₹
80.62 67.5 67.84 72.09 95.97 115.83 123.47 137.83 152.06 152.06 125.03 9.64
Чистая прибыль, млрд ₹
3.18 3.24 4.96 4.08 4.6 8.57 9.36 12.04 11.5 11.5 9.21 20.11
EV, млрд ₹
78.04 102.8 162.05 158.63 397.38 658.71 726.99 656.31 1 060.39 1 060.39 699.96 21.69
EBIT, млрд ₹
6.12 7.31 7.84 7.71 9.11 13.9 15.22 18.76 18.2 18.2 15.04 14.84
EBITDA, млрд ₹
7.55 8.56 8.99 8.93 11.52 16.44 17.99 21.8 21.97 21.97 17.94 13.78
OIBDA, млрд ₹
16.93 20.57 22.82 25.22 29.53 29.53 23.01 11.77
Баланс стоимость, млрд ₹
57.19 62.66 70.32 73.32 138.15 145.35 151.42 162.77 160.57 160.57 151.65 3.05
FCF, млрд ₹
-0.5472 6.03 -0.0324 -0.7241 9.23 14.46 12.42 9.33 16.02 16.02 12.29 11.66
Операционный денежный поток, млрд ₹
1.12 7.41 3.56 2.1 10.82 16.56 15.16 10.19 19.37 19.37 14.42 12.35
Операционная прибыль, млрд ₹
5.49 6.65 7.23 6.55 10.33 12.83 14.19 15.46 19.07 19.07 14.38 13.04
Операционные расходы, млрд ₹
34.07 23.84 22.24 24 29.69 32.2 35.65 42.25 26.38 26.38 33.23 -2.34
CAPEX, млрд ₹
1.66 1.38 3.59 2.82 1.6 2.11 2.73 0.8599 3.35 3.35 2.13 15.93


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
3.66 5.66 9.33 9.67 11.22 20.42 14.98 15.4 23.2 23.2 17.04 15.64
Short Term Investments ₹
1.82 1.79 8.81 6.52 13.3 13.6 13.29 22.05 3.71 3.71 13.19 -22.54
Long term investments ₹
11.23 12.85 5.94 6.05 9.02 -14.33
Total Receivables ₹
12.3 10.13 12.73 13.2 13.21 10.61 18.07 17.79 -0.0206 -0.0206 11.93 -127.45
Total Current Assets ₹
37.71 33.61 45.35 45.48 56.82 70.49 71.36 83.09 74.27 74.27 71.21 5.50
Чистые активы, млрд ₹
7.64 7.54 8.69 12.22 15.89 17.02 20.68 162.77 20.68 45.72 67.84
Активы, млрд ₹
96.18 95.85 105.92 109.39 185.03 202.56 211.18 228.11 280.21 280.21 221.42 8.65
Short Term Debt ₹
6.77 3.36 4.12 3.54 5 9.57 8.19 10.32 28.49 28.49 12.31 41.63
Long Term Debt ₹
5.04 4.5 6.56 7.87 7.95 2.88 2.42 2.06 1.68 1.68 3.40 -26.72
Задолженность, млрд ₹
30.18 24 25.52 25.79 35.95 46.29 48.24 56.84 105.85 105.85 58.63 24.11
Чистый долг, млрд ₹
8.17 2.21 1.34 1.74 4.65 -4.08 -0.8596 0.6048 11.57 11.57 2.38 20.00
Долг, млрд ₹
11.81 7.87 10.68 11.41 12.94 12.44 14.12 16 34.77 34.77 18.05 21.86
Interest income ₹
0.4634 0.3407 0.6263 0.6181 0.727 0.8539 1.29 0.8231 15.55
Расходы на обслуживание долга ₹
0.6421 0.8449 0.4213 0.5 0.7736 0.6816 0.7225 0.8716 1.3 1.3 0.8699 10.94
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.3896 -0.0852 0.1214 -0.1605 -0.6869 -0.7278 -0.8716 1.65 1.29 -0.1594 -259.37
Goodwill ₹
41.88 38.92 37.92 34.98 37.24 37.85 73.34 75.97 77.54 80.25 68.99 16.22
Амортизация, млрд ₹
1.43 1.25 1.15 1.22 2.41 2.54 2.77 3.04 3.77 3.77 2.91 9.36
Себестоимость, млрд ₹
41.06 37.01 38.37 41.54 55.78 70.74 73.27 80.06 106.64 106.64 77.30 13.84
Товарно материальные запасы ₹
17.28 14.53 14.48 16.1 17.12 22.49 22.67 27.02 27.69 27.69 23.40 10.09


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 1.34 3.66 7.85 6.46 5.25 9.29 10.15 13.01 12.31 12.31 10.00 18.58
Цена акции ао 316.4 219.4 321.35 589.9 743.45 766.95 1086.8 914.7 1146.3 1146.3 931.64 9.05
Число акций ао, млн 548.12 553.01 632.61 631.13 920.55 920.31 921.57 925.03 934.15 934.15 924.32 0.29
FCF/акцию -0.9983 10.9 -0.0512 -1.15 10.02 15.71 13.48 10.09 17.15 17.15 13.29 11.35


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 5.56 5.17 7.05 5.57 3.33 5.89 6.31 7.66 7.12 7.12 25.67 6.06 16.41
ROA, % 3.31 3.38 4.68 3.73 2.48 4.23 4.52 5.48 4.53 4.53 12.82 4.25 12.81
ROIC, % 6.92 7.28 8.73 7.36 4.51 7.12 9.02 11.26 11.49 31.89 7.85 8.88
ROS, % 4.8 7.31 5.66 4.79 7.4 7.58 8.73 7.57 7.57 7.57 10.09 7.77 0.46
ROCE, % 10.18 9.75 9.23 6.11 8.89 8.48 9.93 8.34 10.44 10.44 29.69 9.22 3.27
Ebit margin, % 9.17 11.88 12.32 13.61 11.97 11.97 11.97 12.35 0.15
Рентаб EBITDA, % 12.68 13.25 12.38 12.01 14.19 14.57 15.81 14.45 14.45 14.45 17.24 14.69 0.36
Чистая рентаб, % 3.95 4.8 7.31 5.66 4.79 7.4 7.58 8.73 7.57 7.57 10.09 7.21 9.59
Operation Margin, % 9.85 10.66 9.08 10.76 11.08 11.49 11.22 12.54 12.54 12.54 19.15 11.77 2.51
Доходность FCF, % 2.45 3.14 -0.783 5.99 -0.0202 -0.4615 2.33 2.17 1.75 1.22 1.40 -221.46


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
21.96 31.04 32.43 38.43 86.06 77.82 77.78 54.47 91.18 91.18 51.85 77.46 1.16
P/BV
1.22 1.61 2.29 2.14 2.86 4.59 4.47 3.83 6.02 6.02 12.94 4.35 16.05
P/S
0.8668 1.49 2.37 2.18 4.12 5.76 5.89 4.76 6.9 6.9 6.12 5.49 10.86
P/FCF
16.68 -4960.3 -216.67 42.88 46.12 57.23 81.94 50.03 50.03 50.03 39.20 57.07 1.64
E/P
0.0322 0.0308 0.026 0.0116 0.0128 0.0132 0.0157 0.0144 0.0144 0.0144 0.03 0.0141 2.38
EV/EBIT
28.51 41.78 47.78 34.99 58.27 58.27 58.27 48.22 6.88
EV/EBITDA
10.34 12.01 18.03 17.77 34.49 40.08 40.41 30.11 48.27 48.27 35.89 38.67 6.95
EV/S
1.52 2.39 2.2 4.14 5.69 5.89 4.76 6.97 6.97 6.97 6.22 6.06 4.14
EV/FCF
17.05 -5001.68 -219.07 43.07 45.56 58.51 70.32 66.19 66.19 66.19 72.40 61.35 7.76
Debt/EBITDA
0.919 1.19 1.28 1.12 0.7572 0.7849 0.7341 1.58 1.58 1.58 1.25 1.09 15.85
Netdebt/Ebitda
0.258 0.1492 0.195 0.4033 -0.2485 -0.0478 0.0277 0.5269 0.5269 0.5269 1.05 0.1570 -216.22
Debt/Ratio
0.0821 0.1008 0.1043 0.07 0.0614 0.0669 0.0701 0.1241 0.1241 0.1241 0.15 0.0893 15.11
Debt/Equity
0.1255 0.1518 0.1556 0.0937 0.0856 0.0933 0.0983 0.2166 0.6071 0.6071 0.36 0.2202 47.96
Debt/Net Income
2.43 2.15 2.8 2.82 1.45 1.51 1.33 3.02 3.02 3.02 1.31 2.07 15.81
PEG
-122.26 -122.26 -122.2600 0.00
Бета
1.78 4.64 2.36 2.36 1.14 2.93 9.86
Индекс Альтмана
4.36 6.7 6.91 5.38 2.35 -9.46 25.54 5.24 5.24 5.24 9.90 5.78 17.40


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.61 1.59 1.89 2.12 2.16 2.22 2.67 5.58 8.09 8.09 4.14 30.23
Дивиденд
2.22 4.64 2.47 2.47 2.67 4 5.98 8.35 7.65 7.65 5.73 23.43
Див доход, ао, %
1.74 2.55 0.972 0.9934 0.6205 0.5522 0.5256 1.8 1.51 1.51 2.25 1.00 19.47
Дивиденды / прибыль, %
50 58.32 42.74 52.87 48.2 31.2 42.55 46.32 70.31 70.31 31.26 47.72 7.84
Dividend Coverage Ratio
1.42 1.42 1.42 0.00


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
1.66 1.82 2.21 0.6239 2.2 2.2 5.79
Персонал, чел
3 040 3 040 0.00