Analyse de l'entreprise Tata Investment Corporation Limited
1. CV
Inconvénients
- Le prix (6263.35 ₹) est supérieur à la juste évaluation (1173.63 ₹)
- Les dividendes (1.15%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.2%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (1.4%) est inférieur à la moyenne du secteur (14.52%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.0012 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=1.55%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.24%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Tata Investment Corporation Limited | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.8% | 1% | -1.7% |
| 90 jours | -8.7% | -9.3% | -4.6% |
| 1 année | 1.4% | 14.5% | 3.2% |
TATAINVEST vs Secteur: Tata Investment Corporation Limited a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -13.11 % au cours de l'année écoulée.
TATAINVEST vs Marché: Tata Investment Corporation Limited a légèrement sous-performé le marché de -1.83 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TATAINVEST n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TATAINVEST avec une volatilité hebdomadaire de 0.027 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (6263.35 ₹) est supérieur au juste prix (1173.63 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (6263.35 ₹) est 81.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (78.35) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (59.36).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (78.35) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (64.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.01) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.29).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.01) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (78.15) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.97).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (78.15) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (18.79).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (85.13) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (119.36).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (85.13) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (34.44).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (1.55%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.24%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (1.55%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.43%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.56%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.43 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (2.5%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.28%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (2.5%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.0012%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0.0012 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.15 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.2 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.15 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.15 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (63.09%) sont à un niveau confortable.
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