Analyse de l'entreprise Tejas Networks Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (8.77%) est supérieur à la moyenne du secteur (1.04%).
Inconvénients
- Le prix (748.65 ₹) est supérieur à la juste évaluation (49.1 ₹)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.02%).
- Le niveau d'endettement actuel de 22.97 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.0751 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.06%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.57%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Tejas Networks Limited | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.7% | -0.2% | 4% |
| 90 jours | -15.6% | -19.6% | 4.9% |
| 1 année | 8.8% | 1% | 8.8% |
TEJASNET vs Secteur: Tejas Networks Limited a surperformé le secteur « Technology » de 7.73 % au cours de l'année écoulée.
TEJASNET vs Marché: Tejas Networks Limited a légèrement sous-performé le marché de -0.0113 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TEJASNET n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TEJASNET avec une volatilité hebdomadaire de 0.1687 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (748.65 ₹) est supérieur au juste prix (49.1 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (748.65 ₹) est 93.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (188.16) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (71.72).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (188.16) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (65.94).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.76) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.39).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.76) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.12) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.26).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.12) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.91).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (44.22) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (23.54).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (44.22) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (35.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.06%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.57%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.06%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.07%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.82%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.07 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.06%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.53%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (22.97%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.0751 % à 22.97 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.02 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.5.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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