Analyse de l'entreprise Tube Investments of India Limited
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 15.96 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 23.4 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=26.53%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=12.89%)
Inconvénients
- Le prix (3979.4 ₹) est supérieur à la juste évaluation (885.03 ₹)
- Les dividendes (0.1336%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.7468%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (6.32%) est inférieur à la moyenne du secteur (27.62%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Tube Investments of India Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.6% | 3.5% | -2.5% |
| 90 jours | -4.7% | 3.5% | -4.8% |
| 1 année | 6.3% | 27.6% | 11.1% |
TIINDIA vs Secteur: Tube Investments of India Limited a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -21.3 % au cours de l'année écoulée.
TIINDIA vs Marché: Tube Investments of India Limited a légèrement sous-performé le marché de -4.76 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TIINDIA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TIINDIA avec une volatilité hebdomadaire de 0.1216 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (3979.4 ₹) est supérieur au juste prix (885.03 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (3979.4 ₹) est 77.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (60.35) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (68.38).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (60.35) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (53.83).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (10.74) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.88).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (10.74) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.55).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.44) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.54).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.44) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.9).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (33.33) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.52).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (33.33) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (26.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (26.53%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.89%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (26.53%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.25%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.19%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.25 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (23.9%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.5%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (23.9%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (15.96%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 23.4 % à 15.96 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.1336 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.7468 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.1336 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.1336 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (5.62%) sont à un niveau inconfortable.
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