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Analyse de l'entreprise Titan Company Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (0.9034%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.749%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=32.91%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=19.19%)
Inconvénients
- Le prix (3421.9 ₹) est supérieur à la juste évaluation (537.37 ₹)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-3.64%) est inférieur à la moyenne du secteur (9.32%).
- Le niveau d'endettement actuel de 49.22 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 20.43 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Titan Company Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.2% | -0.5% | -0.5% |
| 90 jours | 7.8% | 22.9% | 3.3% |
| 1 année | -3.6% | 9.3% | 2.2% |
TITAN vs Secteur: Titan Company Limited a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -12.96 % au cours de l'année écoulée.
TITAN vs Marché: Titan Company Limited a considérablement sous-performé le marché de -5.83 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TITAN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TITAN avec une volatilité hebdomadaire de -0.07 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (3421.9 ₹) est supérieur au juste prix (537.37 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (3421.9 ₹) est 84.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (94.12) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (72.76).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (94.12) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (66.04).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (35.03) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.19).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (35.03) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.6).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.44) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.85).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.44) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.95).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (59.08) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.16).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (59.08) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (24.96).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (32.91%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (19.19%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (32.91%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (11.94%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.67%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (11.94 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (19.5%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.57%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (19.5%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.45%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (49.22%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 20.43 % à 49.22 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.9034 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.749 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.9034 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.9034 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (25.4%) sont à un niveau confortable.
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