Analyse de l'entreprise Titan Company Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (0.9034%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.7714%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=32.91%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=19.41%)
Inconvénients
- Le prix (3440.25 ₹) est supérieur à la juste évaluation (537.37 ₹)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-8.93%) est inférieur à la moyenne du secteur (-5.86%).
- Le niveau d'endettement actuel de 49.22 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 20.43 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Titan Company Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.6% | 0.2% | -2.5% |
| 90 jours | 3.6% | -11.8% | -1.9% |
| 1 année | -8.9% | -5.9% | 6.4% |
TITAN vs Secteur: Titan Company Limited a légèrement sous-performé le secteur "Consumer Cyclical" de -3.07 % au cours de l'année écoulée.
TITAN vs Marché: Titan Company Limited a considérablement sous-performé le marché de -15.34 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TITAN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TITAN avec une volatilité hebdomadaire de -0.1717 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (3440.25 ₹) est supérieur au juste prix (537.37 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (3440.25 ₹) est 84.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (94.12) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (70.83).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (94.12) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (65.53).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (35.03) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.93).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (35.03) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.53).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.44) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.5).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.44) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.85).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (59.08) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.63).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (59.08) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.16).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (32.91%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (19.41%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (32.91%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (11.94%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.78%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (11.94 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (19.5%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.5%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (19.5%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (49.22%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 20.43 % à 49.22 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.9034 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.7714 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.9034 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.9034 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (25.4%) sont à un niveau confortable.
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