Analyse de l'entreprise Voltamp Transformers Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (0.8078%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.7809%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=24.98%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=12.94%)
Inconvénients
- Le prix (8378.5 ₹) est supérieur à la juste évaluation (4491.18 ₹)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-26.36%) est inférieur à la moyenne du secteur (-4.34%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.2113 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Voltamp Transformers Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.2% | 0% | 1.3% |
| 90 jours | 20% | 0% | 11.2% |
| 1 année | -26.4% | -4.3% | 7.4% |
VOLTAMP vs Secteur: Voltamp Transformers Limited a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -22.02 % au cours de l'année écoulée.
VOLTAMP vs Marché: Voltamp Transformers Limited a considérablement sous-performé le marché de -33.79 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: VOLTAMP n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: VOLTAMP avec une volatilité hebdomadaire de -0.507 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (8378.5 ₹) est supérieur au juste prix (4491.18 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (8378.5 ₹) est 46.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (29.69) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.29).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (29.69) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.28).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.74) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.6).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.74) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.43).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.67) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.31).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.67) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.87).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (22.12) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (58.77).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (22.12) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.54).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (24.98%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.94%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (24.98%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (22.41%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.72%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (22.41 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.31%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.48%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.2113%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0.2113 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.8078 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.7809 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.8078 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.8078 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (19.75%) sont à un niveau inconfortable.
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