Analyse de l'entreprise ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited
1. CV
Inconvénients
- Le prix (16534 ₹) est supérieur à la juste évaluation (2986.04 ₹)
- Les dividendes (0.0812%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.7471%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-27.57%) est inférieur à la moyenne du secteur (18.34%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.02 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.6631 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.63%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=19.41%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.3% | -1.5% | -2.9% |
| 90 jours | -27.6% | -5.1% | -4.7% |
| 1 année | -27.6% | 18.3% | 8.7% |
ZFCVINDIA vs Secteur: ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -45.91 % au cours de l'année écoulée.
ZFCVINDIA vs Marché: ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited a considérablement sous-performé le marché de -36.26 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ZFCVINDIA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ZFCVINDIA avec une volatilité hebdomadaire de -0.5301 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (16534 ₹) est supérieur au juste prix (2986.04 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (16534 ₹) est 81.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (71.68) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (71.13).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (71.68) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (65.67).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (10.44) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.99).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (10.44) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.56).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.7) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.53).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.7) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.87).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (43.99) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.79).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (43.99) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.23).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.63%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.41%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.63%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (12.7%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.78%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (12.7 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (13.83%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.5%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (13.83%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.02%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.6631 % à 2.02 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.0812 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.7471 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.0812 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.0812 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (6.07%) sont à un niveau inconfortable.
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