Max Chat
Analyse de l'entreprise Altisource Asset Management Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (1.3 $) est inférieur au juste prix (1.98 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-7.14%) est supérieur à la moyenne du secteur (-7.22%).
- Le niveau d'endettement actuel de 3.52 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 8.46 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.28%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-177.18%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=1.96%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Altisource Asset Management Corporation | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | 0% | 2.1% |
| 90 jours | 0% | -10.3% | 10% |
| 1 année | -7.1% | -7.2% | 12.4% |
AAMC vs Secteur: Altisource Asset Management Corporation a surperformé le secteur « Real Estate » de 0.0796 % au cours de l'année écoulée.
AAMC vs Marché: Altisource Asset Management Corporation a considérablement sous-performé le marché de -19.55 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AAMC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AAMC avec une volatilité hebdomadaire de -0.1374 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1.3 $) est inférieur au juste prix (1.98 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1.3 $) est inférieur de 52.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (72.5).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.84).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6706) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-8.76).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6706) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (-1.05) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.18).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (-1.05) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.97).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-0.1869) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (153.35).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-0.1869) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.41).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-177.18%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.96%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-177.18%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-127.44%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.97%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-127.44 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.15%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (3.52%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 8.46 % à 3.52 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.28 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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