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Analyse de l'entreprise Atlas Energy Solutions Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (5.49%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.37%).
Inconvénients
- Le prix (14.65 $) est supérieur à la juste évaluation (7.85 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-31.96%) est inférieur à la moyenne du secteur (-7.86%).
- Le niveau d'endettement actuel de 26.87 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.3%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=224.26%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Atlas Energy Solutions Inc. | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 8.8% | -31.4% | 0.5% |
| 90 jours | 9% | -12.1% | 18.9% |
| 1 année | -32% | -7.9% | 13.6% |
AESI vs Secteur: Atlas Energy Solutions Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Energy » de -24.1 % au cours de l'année écoulée.
AESI vs Marché: Atlas Energy Solutions Inc. a considérablement sous-performé le marché de -45.6 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AESI n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AESI avec une volatilité hebdomadaire de -0.6145 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (14.65 $) est supérieur au juste prix (7.85 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (14.65 $) est 46.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (40.4) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (19.14).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (40.4) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.8).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.34) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.59).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.34) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.58).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.29) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.78).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.29) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.97).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.58) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.38).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.58) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.72).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.3%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (224.26%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.3%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (42.63%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.71%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (202.48%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.71 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.17%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (26.87%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 26.87 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.49 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.37 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.49 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.49 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (161.64%) sont à un niveau inconfortable.
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