Chevron
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.72 | 19.15 | -23.15% | 19.21 | -23.38% |
| P/S |
|
1.34 | 2.78 | -51.68% |
|
|
| P/BV |
|
1.7 | 1.6 | 5.97% |
|
|
| P/FCF |
|
20.4 | 18.98 | 7.5% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.06 | 8.19 | -25.94% |
|
|
| Ev/S |
|
1.44 | 3.3 | -56.53% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.46 | 27.77 | -33.53% |
|
|
| E/P |
|
0.0575 | 196.15 | -99.97% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.69 | 28.63 | -17.28% | 24.9 | -4.9% |
| ROE |
|
11.28 | 224.31 | -94.97% |
|
|
| ROA |
|
6.81 | 202.48 | -96.64% |
|
|
| ROIC |
|
11.89 | 10.18 | 16.78% |
|
|
| ROS |
|
9.13 | 9.38 | -2.61% |
|
|
| ROCE |
|
18.35 | 208.71 | -91.21% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5357 | 1.9 | -71.84% | 0.5275 | +1.55% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3877 | 1.5 | -74.23% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0955 | 0.2844 | -66.42% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6776 | 0.6482 | 4.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.39 | 4.93 | -71.82% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
4.4 | 4.34 | 1.42% | 4.33 | +1.64% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.75 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8361 | 11.06% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
6.31 | -5.01 | -225.92% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.33 | 4.78 | -9.42% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
71.61 | 67.02 | 6.84% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.0614 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
104.74 | 0.7814 | 13304.15% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
259.58 | 27.36 | 848.76% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-417.64 | 294.43 | -241.85% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
784.94 | -838.53 | -193.61% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-427.27 | -8205.45 | -94.79% |
IP Score
7/10
