Chevron

Rentabilité sur six mois: -5.61%
Rendement en dividendes: 4.38%
Secteur: Energy

Chevron

180.00180.00170.00170.00160.00160.00150.00150.00140.00140.00130.00130.00août '24août '24sept. '24sept. '24oct. '24oct. '24nov. '24nov. '24déc. '24déc. '2420252025févr. '25févr. '25mars '25mars '25avr. '25avr. '25mai '25mai '25juin '25juin '25juill. '25juill. '25

Sous-estimation

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
P/E
8/10
14.72 19.14 -23.09% 19.21 -23.38%
P/S 1.34 2.78 -51.69%
P/BV 1.7 1.59 6.6%
P/FCF 20.4 18.99 7.45%
Ev/Ebitda 6.06 8.38 -27.68%
Ev/S 1.44 3.34 -57.04%
Ev/FCF 18.46 27.99 -34.05%
E/P 0.0575 196.15 -99.97%

Efficacité

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Ebitda margin
7/10
23.69 28.39 -16.56% 24.9 -4.9%
ROE 11.28 224.26 -94.97%
ROA 6.81 202.48 -96.64%
ROIC 11.89 10.18 16.78%
ROS 9.13 9.38 -2.66%
ROCE 18.35 208.37 -91.19%

Devoir

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Debt/Ebitda
9/10
0.5357 2.03 -73.6% 0.5275 +1.55%
Nеt Debt/Ebitda 0.3877 1.63 -76.17%
Debt/Ratio 0.0955 0.2926 -67.36%
Debt/Equity 0.6776 0.6481 4.55%
Debt/Net Income 1.39 5.15 -73.04%

Dividendes

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Rendement en dividendes
10/10
4.38 4.38 0.0976% 4.3 +1.96%
Nombre d'années de croissance des dividendes 37 3.76 882.81%
DSI 1 0.8641 15.72%
Croissance moyenne du dividende 6.31 -5 -226.24%
Pourcentage moyen sur 5 ans 4.3 4.77 -9.94%
Pourcentage moyen des paiements 71.61 67.02 6.84%
Différence avec la différence moyenne du secteur 0.0043

Impulsion de croissance

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, %
Impulsion de croissance Revenue pour 5 années
10/10
104.74 0.7073 14708.43%
Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années 259.58 27.35 849.1%
Impulsion de croissance Net Income pour 5 années -417.64 294.41 -241.86%
Impulsion de croissance FCF pour 5 années 784.94 -838.39 -193.62%
Impulsion de croissance EPS pour 5 années -427.27 -8205.21 -94.79%
IP Score
7.3/10

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