Chevron
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.29 | 14.03 | -5.31% | 31.95 | -58.41% |
| P/S |
|
1.41 | 2.36 | -40.13% |
|
|
| P/BV |
|
1.75 | 1.72 | 1.79% |
|
|
| P/FCF |
|
15.52 | 5.54 | 180.11% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.37 | 7.62 | -16.45% |
|
|
| Ev/S |
|
1.5 | 2.92 | -48.59% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.25 | 5.56 | 174.21% |
|
|
| E/P |
|
0.0696 | 18.41 | -99.62% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.58 | 30.15 | -21.8% | 22.99 | +2.57% |
| ROE |
|
12.11 | 15.76 | -23.14% |
|
|
| ROA |
|
8.23 | 8.9 | -7.5% |
|
|
| ROIC |
|
11.89 | 10.18 | 16.78% |
|
|
| ROS |
|
10.63 | 11.65 | -8.78% |
|
|
| ROCE |
|
13.1 | 19.36 | -32.31% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5502 | 1.9 | -71.11% | 0.5604 | -1.82% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3719 | 1.52 | -75.57% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0996 | 0.2827 | -64.76% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1763 | 6 | -97.06% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.22 | 4.1 | -70.25% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
4.06 | 4.05 | 0.2668% | 4.45 | -8.79% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
36 | 3.35 | 973.68% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8641 | 7.46% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
2.96 | -36.21 | -108.18% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.45 | 4.63 | -3.94% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
71.77 | 57 | 25.9% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.0108 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
6/10
|
40.78 | -92.58 | -144.05% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
28.44 | -98.18 | -128.97% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
631.82 | -96.05 | -757.8% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
49.85 | -107.09 | -146.55% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
638.08 | -192.17 | -432.04% |
IP Score
7.44/10
