Analyse de l'entreprise Air Lease Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (45.03 $) est inférieur au juste prix (45.08 $)
- Les dividendes (1.73%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.51%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (10.7%) est supérieur à la moyenne du secteur (10.05%).
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 73.53 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 62.55 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.58%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=20.4%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Air Lease Corporation | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.6% | 1.9% | -0.4% |
| 90 jours | 5.3% | -2.2% | 1.5% |
| 1 année | 10.7% | 10% | 21.8% |
AL vs Secteur: Air Lease Corporation a surperformé le secteur « Industrials » de 0.6548 % au cours de l'année écoulée.
AL vs Marché: Air Lease Corporation a considérablement sous-performé le marché de -11.08 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AL avec une volatilité hebdomadaire de 0.2058 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (45.03 $) est inférieur au juste prix (45.08 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (45.03 $) est légèrement inférieur au juste prix de 0.1 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.63) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (34.72).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.63) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6552) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.52).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6552) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.75) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.28).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.75) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.94) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.48).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.94) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.58%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.4%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.58%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.02%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.86%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.02 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-0.49%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-0.49%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (73.53%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 62.55 % à 73.53 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.73 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.51 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.73 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 1.73 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (21.23%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | Alex Khatibi Affiliate |
Achat | 51.22 | 795 600 | 15 533 |
| 12.05.2022 | UDVAR-HAZY STEVEN F EXECUTIVE CHAIRMAN |
Achat | 33.86 | 67 720 | 2 000 |
| 11.05.2022 | UDVAR-HAZY STEVEN F EXECUTIVE CHAIRMAN |
Achat | 35.6 | 106 800 | 3 000 |
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