NYSE: AL - Air Lease Corporation

Rentabilité sur six mois: +4.03%
Rendement en dividendes: +1.77%
Secteur: Industrials

Rapports Air Lease Corporation

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
3.81 3.72 3.81 5.39 3.41 5.42 4.72 4.75 4.47 4.48
Выручка, млрд $
1.42 1.52 1.68 2.02 2.02 2.09 2.32 2.68 2.73 2.73
Чистая прибыль, млрд $
0.375 0.756 0.5108 0.5871 0.5163 0.4366 -0.097 0.6146 0.4277 0.4277
EV, млрд $
12.92 14.06 15.18 18.65 19.85 21.02 22.04 23.41 25.09 25.09
EBIT, млрд $
0.4955 0.6112 0.639 0.6728 0.7724 0.6897 0.5916 0.4074 0.8077 0.7407
EBITDA, млрд $
1.03 1.06 1.15 1.25 1.48 1.47 1.47 1.37 1.88 1.81
Баланс стоимость, млрд $
1.14 1.87 4.81 5.62 6.07 7.01 6.65 7.16 7.53 7.53
FCF, млрд $
-1.97 -1.86 -2.52 -3.45 -1.59 -1.86 -2.26 -2.78 -2.88 -2.88
Операционный денежный поток, млрд $
1.02 1.06 1.25 1.39 1.09 1.38 1.38 1.75 1.68 1.68
Операционная прибыль, млрд $
0.611 0.639 0.6728 0.7724 0.6897 0.5916 0.686 1.43 0.5881 0.5881
Операционные расходы, млрд $
0.0999 0.1111 0.1148 0.1444 0.1133 0.1518 0.1725 0.2206 2.15 2.15
CAPEX, млрд $
2.99 2.92 3.78 4.84 2.68 3.23 3.64 4.53 4.56 4.56


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2748 0.2922 0.3001 0.3175 1.73 1.09 0.7664 0.4609 0.4726 0.4726
Short Term Investments $
0.0487 0.0962 0.1063 0.0873 0.0075 0.0165 0.016 0.0161 0.0088
Long term investments $
0.0101 0.0186 0.0251 0.0323 0.046 0.0564 0.0526 0.0732 0.0647 0.0694
Total Receivables $
0.0284 0.0246 0.3407 0.3407
Total Current Assets $
0.2908 0.3083 0.323 0.3381 1.76 1.11 0.78 0.4645 0.4761 0.4761
Чистые активы, млрд $
3.02 3.38 4.13 0.323 0.3381 1.76 1.11 25.88 0.7015 25.88
Активы, млрд $
13.98 15.61 18.48 21.71 25.22 26.97 28.4 30.45 32.28 32.28
Short Term Debt $
0.72 0.766 0.847 0.602 0.02 16.52 17.02 2.62 3.21 3.21
Long Term Debt $
8.71 9.7 11.54 13.58 16.52 17.02 18.64 19.18 20.21 20.21
Задолженность, млрд $
10.59 11.49 13.67 16.09 19.14 19.96 21.75 23.29 24.75 24.75
Чистый долг, млрд $
9.21 10.25 11.84 13.26 14.78 15.94 17.87 18.72 19.74 19.74
Долг, млрд $
8.43 9.48 10.55 12.14 13.58 16.52 17.02 21.26 19.18 22.39
Interest income $
0.2661 0.2862 0.2874 0.3427 0.434 0.4748 0.513 0.5462
Расходы на обслуживание долга $
0.0309 0.2579 0.0327 0.0367 0.043 0.0506 0.0533 0.0541 0.0548 0.0548
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.2862 0.2874 0.3427 0.434 0.4748 0.513 0.5462 0.5804 0.5462
Амортизация, млрд $
0.3978 0.4527 0.5084 0.582 0.7028 0.7807 0.8826 0.966 1.07 1.07
Себестоимость, млрд $
0.7079 0.7663 0.892 1.1 1.21 1.34 1.46 1.72 1.93 1.93
Товарно материальные запасы $
0.0246 0.9458 0.9458


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 3.44 6.82 4.55 5.19 4.53 3.82 -0.8692 5.52 3.84 3.84
Цена акции ао 34.33 48.09 30.21 47.52 44.42 42.79 41.94 48.21 47.55 47.55
Число акций ао, млн 111 111 112 113 114 114 111.63 111.44 111.38 111.38
FCF/акцию -17.78 -16.64 -22.45 -30.48 -13.93 -16.22 -20.22 -24.96 -25.89 -25.89


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 11.71 20.14 11.44 11.26 8.83 6.68 -1.42 8.9 5.82 5.82 23.51
ROA, % 2.85 5.11 3 2.92 2.2 1.67 -0.3505 2.09 1.36 1.36 7.06
ROIC, % 2.7 3.46 6.01 3.56 3.4 2.56 1.93 0.1199 2.87 -0.49 15.11
ROS, % 57.21 56.57 56.18 34.22 28.33 -4.19 22.89 15.65 15.65 15.65 13.20
ROCE, % 18.07 15.48 3.74 3.67 2.81 2.26 1.48 3.1 9.83 9.83 27.49
Ebit margin, % 38.3 34.22 28.33 17.58 30.08 27.09 27.09
Рентаб EBITDA, % 90.78 75.66 74.71 73.14 72.96 70.59 59.27 69.89 66.19 66.19 20.25
Чистая рентаб, % 43.1 42.1 30.41 29.11 25.62 20.91 -4.19 22.89 15.65 15.65 13.40
Operation Margin, % 59.15 58.51 57.99 34.22 28.33 29.6 53.27 21.51 21.51 21.51 15.45
Чистая процентная маржа, % 22.18 24.37 20.72 26.42 49.87 30.41 28.52 24.85 19.54 -6.85 14.35
Доходность FCF, % -47.98 -54.24 -53.1 -48.47 -52.24 -75.54 -42.84 -36.9 -53.64 -62.24


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
10.4 13.8 6.54 9.17 9.81 11.64 -43.37 7.63 12.51 12.51 20.90
P/BV
1.1 1.4 0.695 0.9576 0.834 0.7252 0.6275 0.6552 0.7103 0.7103 6.07
P/S
2.8 3.6 1.99 2.67 2.51 2.43 1.8 1.75 1.96 1.96 3.42
P/FCF
-2.78 -1.3 -1.52 -3.17 -2.72 -1.86 -1.98 -1.61 -1.55 -1.55 29.40
E/P
0.1701 0.1058 0.1287 0.1393 0.0868 -0.0231 0.1376 0.1372 0.0955 0.0955 0.05
EV/EBITDA
11.77 10.03 12.26 12.1 12.64 13.5 14.26 16.05 12.48 12.94 4.90
EV/EBIT
24.14 28.78 35.49 54.11 28.99 31.61 33.87 33.87
EV/S
9.69 9.92 8.85 10.14 11.06 9.51 8.72 9.18 9.18 9.18 4.12
EV/FCF
-7.89 -6.61 -5.18 -12.86 -12.45 -9.77 -8.42 -8.7 -8.7 -8.7 36.63
Debt/EBITDA
9.19 9.68 9.2 11.23 11.55 15.48 10.22 12.37 12.37 12.37 -0.12
Netdebt/Ebitda
9.17 9.69 9.23 21.93 23.15 13.02 9.98 10.35 10.91 10.91 0.06
Debt/Ratio
0.74 0.74 0.74 0.76 0.74 0.7488 0.6299 0.7353 0.6937 0.6937 0.32
Debt/Equity
2.78 2.84 2.86 3.15 2.85 3.2 2.68 0.8652 0.8652 0.8652 6.13
Debt/Net Income
13.95 23.77 23.16 35.75 43.87 -219.17 31.21 36.43 52.35 52.35 3.23
Бета
2.19 2.02 1.81 0.7719 1.16 0.8737 0.8737 0.96
Индекс Альтмана
0.84 0.69 0.72 0.57 0.5213 -2.1 1.28 1.28 1.21 1.21 3.26


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0164 0.0309 0.0416 0.07 0.0836 0.1015 0.125 0.1305 0.1412 0.126
Дивиденд
0.225 0.325 0.43 0.54 0.61 0.665 0.755 0.81 1.07 1.07
Див доход, ао, %
0.564 0.6867 1.03 1.12 1.4 1.62 1.97 1.93 1.79 1.77 1.87
Дивиденды / прибыль, %
6.1 8.6 8.14 11.92 16.19 23.24 -134.49 21.23 33.02 33.02 39.66


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.5017 0.6602 0.6354
Персонал, чел
120 129 151 163