Analyse de l'entreprise Amcor plc
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.82%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.36%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (3.06%) est supérieur à la moyenne du secteur (-23.23%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=18.46%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.9%)
Inconvénients
- Le prix (9.41 $) est supérieur à la juste évaluation (6.2 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 43.49 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 4.63 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Amcor plc | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.6% | -0.5% | -2.7% |
| 90 jours | -11.3% | -26.8% | -0.7% |
| 1 année | 3.1% | -23.2% | 17.1% |
AMCR vs Secteur: Amcor plc a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 26.3 % au cours de l'année écoulée.
AMCR vs Marché: Amcor plc a considérablement sous-performé le marché de -14.06 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AMCR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AMCR avec une volatilité hebdomadaire de 0.0589 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (9.41 $) est supérieur au juste prix (6.2 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (9.41 $) est 34.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (19.5) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (35.14).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (19.5) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.6) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.93).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.6) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.04) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.02).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.04) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.29) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.12).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.29) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (18.46%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.9%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (18.46%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.35%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.52%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.35 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (8.81%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (8.81%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (43.49%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 4.63 % à 43.49 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.82 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.36 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.82 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.82 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (98.9%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | Bertone Andrea E. Director |
Achat | 10.55 | 64 756 | 6 138 |
| 15.10.2024 | Wilson Ian EXECUTIVE VICE PRESIDENT |
Achat | 11.16 | 5 771 440 | 517 154 |
| 09.02.2024 | Roegner Eric V PRESIDENT,AMCOR RIGID PKG |
Achat | 9.1 | 14 196 | 1 560 |
| 09.02.2024 | Guerra Karen Jane Director |
Vente | 9.02 | 225 500 | 25 000 |
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