Max Chat
Amcor plc
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.5 | 52.42 | -62.79% | 20.48 | -4.79% |
| P/S |
|
1.04 | 3.2 | -67.4% |
|
|
| P/BV |
|
3.6 | 4.05 | -11.06% |
|
|
| P/FCF |
|
16.72 | -21.84 | -176.54% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.29 | 2.47 | 358.12% |
|
|
| Ev/S |
|
1.53 | 3.72 | -58.9% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.13 | -80.44 | -131.25% |
|
|
| E/P |
|
0.0527 | 0.6703 | -92.14% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.53 | 15.81 | -14.44% | 12.88 | +5.01% |
| ROE |
|
18.46 | 11.75 | 57.11% |
|
|
| ROA |
|
4.35 | 8.74 | -50.18% |
|
|
| ROIC |
|
8.81 | 7.62 | 15.59% |
|
|
| ROS |
|
5.35 | 8.89 | -39.83% |
|
|
| ROCE |
|
31.82 | 15.53 | 104.9% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.9 | 2.5 | 55.88% | 3 | +29.76% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.58 | 1.75 | 104.13% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4349 | 0.4944 | -12.02% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.18 | 2.05 | 54.76% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.85 | 10.05 | -2.07% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
4.92 | 1.41 | 247.85% | 4.77 | +3.06% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 5.11 | -60.85% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.6762 | 37.31% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
13.02 | -2.8 | -565.6% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.77 | 1.53 | 211.9% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
109.62 | 106.25 | 3.18% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
3.51 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
2/10
|
9.39 | -89.18 | -110.53% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
9.56 | -96.35 | -109.92% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
19.28 | -95.16 | -120.26% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-15.84 | -112.37 | -85.9% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
33.31 | 25.97 | 28.26% |
IP Score
5.36/10
