Analyse de l'entreprise AMN Healthcare Services
1. CV
Avantages
- Le prix (26.93 $) est inférieur au juste prix (59.32 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=25.34%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-80.86%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.32%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-63.17%) est inférieur à la moyenne du secteur (-31.87%).
- Le niveau d'endettement actuel de 44.89 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 31.95 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| AMN Healthcare Services | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 6.9% | -2.2% | 0.9% |
| 90 jours | -30.2% | -33.2% | 3.3% |
| 1 année | -63.2% | -31.9% | 21.4% |
AMN vs Secteur: AMN Healthcare Services a considérablement sous-performé le secteur « Healthcare » de -31.3 % au cours de l'année écoulée.
AMN vs Marché: AMN Healthcare Services a considérablement sous-performé le marché de -84.52 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AMN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AMN avec une volatilité hebdomadaire de -1.21 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (26.93 $) est inférieur au juste prix (59.32 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (26.93 $) est inférieur de 120.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (13.97) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (114.5).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (13.97) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.54) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.44).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.54) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7765) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.13).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7765) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.44) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.79).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.44) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (25.34%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-80.86%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (25.34%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.2%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.71%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.2 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (22.41%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (22.41%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (44.89%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 31.95 % à 44.89 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.32 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | Hagan Mark Christopher Chief Information and Digital |
Achat | 25.21 | 126 302 | 5 010 |
| 15.01.2025 | Laughlin Whitney M Chief Legal Officer |
Achat | 25.21 | 27 302 | 1 083 |
| 15.01.2025 | Grace Caroline Chief Executive Officer |
Achat | 25.21 | 392 167 | 15 556 |
| 28.11.2024 | Grace Caroline Chief Executive Officer |
Achat | 27.09 | 218 968 | 8 083 |
| 02.11.2024 | Knudson Jeffrey R CFO |
Vente | 36.9 | 90 811 | 2 461 |
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