UnitedHealth Group
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
32.75 | 55.05 | -40.51% | 25.83 | +26.81% |
| P/S |
|
1.18 | 4.09 | -71.2% |
|
|
| P/BV |
|
4.6 | 10.96 | -58.05% |
|
|
| P/FCF |
|
22.3 | 40.47 | -44.9% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
53.57 | 13.85 | 286.75% |
|
|
| Ev/S |
|
1.31 | 4.38 | -70.18% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.28 | 52.27 | -51.65% |
|
|
| E/P |
|
0.0312 | 0.2091 | -85.08% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
2.44 | 18.76 | -86.99% | 6.46 | -62.21% |
| ROE |
|
15.88 | -83.35 | -119.05% |
|
|
| ROA |
|
5.04 | 6.44 | -21.75% |
|
|
| ROIC |
|
16.14 | 15.68 | 2.96% |
|
|
| ROS |
|
3.6 | 9.49 | -62.07% |
|
|
| ROCE |
|
5.53 | 84.73 | -93.47% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.87 | -0.3722 | -2214.96% | 4.27 | +84.48% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.28 | 0.2545 | 1975.06% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2578 | 0.2649 | -2.66% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.91 | 15.66 | -87.82% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.34 | 7.34 | -27.25% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
3.65/10
|
1.46 | 1.22 | 19.24% | 1.39 | +5.05% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
15 | 6.73 | 122.88% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7148 | 39.9% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
13.76 | -3.1 | -544.2% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.39 | 1.31 | 6.25% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
12.79 | 50.12 | -74.47% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.2356 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
7/10
|
56.58 | 57.6 | -1.77% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-58.94 | 55.66 | -205.89% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-6.46 | 114.62 | -105.64% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
2.91 | 34.45 | -91.55% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-3.27 | 35.5 | -109.21% |
IP Score
3.91/10
