Analyse de l'entreprise American Well Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (7.42 $) est inférieur au juste prix (11.42 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-14.12%) est supérieur à la moyenne du secteur (-21.29%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.88 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 2.68 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-54.13%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-83.36%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.26%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| American Well Corporation | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.8% | -15.5% | 1.9% |
| 90 jours | -33.6% | -21.3% | -0.6% |
| 1 année | -14.1% | -21.3% | 13.4% |
AMWL vs Secteur: American Well Corporation a surperformé le secteur « Healthcare » de 7.17 % au cours de l'année écoulée.
AMWL vs Marché: American Well Corporation a considérablement sous-performé le marché de -27.53 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AMWL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AMWL avec une volatilité hebdomadaire de -0.2715 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (7.42 $) est inférieur au juste prix (11.42 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (7.42 $) est inférieur de 53.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.92) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (53.14).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.92) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.2).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.3439) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.86).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.3439) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.84).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4275) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.06).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4275) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.02).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0.6034) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.98).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0.6034) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.16).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-54.13%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-83.36%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-54.13%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-40.59%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.41%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-40.59 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.27 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-17.25%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-17.25%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.29%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.88%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 2.68 % à 1.88 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.26 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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