Analyse de l'entreprise AutoNation, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (170.83 $) est inférieur au juste prix (209.23 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (25.86%) est supérieur à la moyenne du secteur (1.81%).
- Le niveau d'endettement actuel de 35.04 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 57.4 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=46.17%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.91%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.34%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 19:11 AutoNation CEO set to retire after 22 years
18 novembre 19:10 AutoNation's new Texas store kicks off national expansion
18 novembre 17:23 Car demand to remain strong into next year: AutoNation CEO
2.3. Efficacité du marché
| AutoNation, Inc. | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.2% | -5.7% | 2.8% |
| 90 jours | 2.1% | -5.1% | 2.7% |
| 1 année | 25.9% | 1.8% | 26% |
AN vs Secteur: AutoNation, Inc. a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 24.05 % au cours de l'année écoulée.
AN vs Marché: AutoNation, Inc. a légèrement sous-performé le marché de -0.132 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AN avec une volatilité hebdomadaire de 0.4973 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (170.83 $) est inférieur au juste prix (209.23 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (170.83 $) est inférieur de 22.5 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.63) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (34.82).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.63) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.62).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.06) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.92).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.06) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2514) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.97).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2514) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.2).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.59) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.07).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.59) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (19.68).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (46.17%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.91%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (46.17%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.26%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.53%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.26 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (21.02%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (21.02%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (35.04%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 57.4 % à 35.04 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.34 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.67.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (301.79%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2024 | GRUSKY ROBERT R Director |
Achat | 179.79 | 179 790 | 1 000 |
| 27.08.2024 | LAMPERT EDWARD S 10% Owner |
Vente | 180.14 | 1 932 000 | 10 725 |
| 26.08.2024 | LAMPERT EDWARD S 10% Owner |
Vente | 183.43 | 7 189 360 | 39 194 |
| 23.08.2024 | LAMPERT EDWARD S 10% Owner |
Vente | 182.06 | 91 030 | 500 |
| 01.08.2024 | GRUSKY ROBERT R Director |
Vente | 182.18 | 63 763 | 350 |
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