Walt Disney

Rentabilité sur six mois: +21.12%
Rendement en dividendes: 0.7394%
Secteur: Consumer Discretionary

Walt Disney

130.00130.00120.00120.00110.00110.00100.00100.0090.0090.0080.0080.0070.0070.00août '24août '24sept. '24sept. '24oct. '24oct. '24nov. '24nov. '24déc. '24déc. '2420252025févr. '25févr. '25mars '25mars '25avr. '25avr. '25mai '25mai '25juin '25juin '25juill. '25juill. '25

Sous-estimation

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
P/E
5/10
35.42 52.48 -32.5% 39.31 -9.89%
P/S 1.93 3.2 -39.84%
P/BV 1.67 4.05 -58.74%
P/FCF 18.38 -21.84 -184.13%
Ev/Ebitda 15.63 2.49 527.41%
Ev/S 2.4 3.72 -35.59%
Ev/FCF 25.57 -81.77 -131.27%
E/P 0.0316 0.6703 -95.29%

Efficacité

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Ebitda margin
5/10
15.33 15.81 -3.04% 14.53 +5.51%
ROE 4.97 11.75 -57.69%
ROA 2.47 8.74 -71.68%
ROIC 2.7 6.99 -61.37%
ROS 5.44 8.89 -38.82%
ROCE 8.54 15.53 -45.01%

Devoir

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Debt/Ebitda
4/10
3.48 2.51 38.7% 4.18 -16.68%
Nеt Debt/Ebitda 3.05 1.75 74%
Debt/Ratio 0.2484 0.4957 -49.88%
Debt/Equity 0.8595 2.05 -58.17%
Debt/Net Income 9.8 10.07 -2.61%

Dividendes

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Rendement en dividendes
1.85/10
0.7394 1.5 -50.86% 0.443 +66.92%
Nombre d'années de croissance des dividendes 1 5.07 -80.26%
DSI 0.8571 0.7089 20.92%
Croissance moyenne du dividende -14.03 -2.5 460.84%
Pourcentage moyen sur 5 ans 0.443 1.58 -71.88%
Pourcentage moyen des paiements 22.95 106.25 -78.4%
Différence avec la différence moyenne du secteur -0.7654

Impulsion de croissance

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, %
Impulsion de croissance Revenue pour 5 années
5/10
39.72 -90.94 -143.68%
Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années 29.33 -96.92 -130.26%
Impulsion de croissance Net Income pour 5 années -303.77 -95.82 217.02%
Impulsion de croissance FCF pour 5 années 137.75 -111.42 -223.63%
Impulsion de croissance EPS pour 5 années -301.14 19.58 -1638%
IP Score
4.2/10

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