Walt Disney
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
35.42 | 52.43 | -32.44% | 39.31 | -9.89% |
| P/S |
|
1.93 | 3.23 | -40.24% |
|
|
| P/BV |
|
1.67 | 4.03 | -58.62% |
|
|
| P/FCF |
|
18.38 | -21.89 | -183.94% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.63 | 2.55 | 512.26% |
|
|
| Ev/S |
|
2.4 | 3.74 | -35.97% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.57 | -79.2 | -132.29% |
|
|
| E/P |
|
0.0316 | 0.672 | -95.3% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.33 | 15.51 | -1.16% | 14.53 | +5.51% |
| ROE |
|
4.97 | 12.9 | -61.45% |
|
|
| ROA |
|
2.47 | 8.79 | -71.83% |
|
|
| ROIC |
|
2.7 | 7.84 | -65.58% |
|
|
| ROS |
|
5.44 | 8.81 | -38.28% |
|
|
| ROCE |
|
8.54 | 17.32 | -50.69% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.48 | 2.52 | 38.35% | 4.18 | -16.68% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.05 | 1.76 | 73.43% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2484 | 0.4952 | -49.83% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8595 | 1.98 | -56.57% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.8 | 10.04 | -2.39% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
1.5/10
|
0.6034 | 1.44 | -58.14% | 0.398 | +51.61% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 5.11 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.6778 | 15.92% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-14.03 | -2.8 | 401.56% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.398 | 1.54 | -74.18% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
22.95 | 106.25 | -78.4% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.838 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
5/10
|
39.72 | -77.54 | -151.23% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
29.33 | -90.99 | -132.23% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-303.77 | -88.08 | 244.88% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
137.75 | -133.99 | -202.81% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-301.14 | 46.87 | -742.5% |
IP Score
4.13/10
