Analyse de l'entreprise Arista Networks
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est supérieur à la moyenne du secteur (-44.17%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.6587 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 1.15 %.
Inconvénients
- Le prix (211 $) est supérieur à la juste évaluation (86.13 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.9435%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=28.91%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=44.15%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Arista Networks | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -50.1% | 1.2% | -0.7% |
| 90 jours | -39.5% | -43.6% | 6.3% |
| 1 année | 0% | -44.2% | 30.4% |
ANET vs Secteur: Arista Networks a surperformé le secteur « Technology » de 44.17 % au cours de l'année écoulée.
ANET vs Marché: Arista Networks a considérablement sous-performé le marché de -30.37 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ANET n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ANET avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (211 $) est supérieur au juste prix (86.13 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (211 $) est 59.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (36.2) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99.79).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (36.2) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (10.47) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.48).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (10.47) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.57).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (12.89) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.78).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (12.89) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.08).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (31.91) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (89.08).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (31.91) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (22.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (28.91%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (44.15%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (28.91%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (20.98%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.88%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (20.98 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (23.96%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (23.96%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.6587%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.15 % à 0.6587 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.9435 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 85.7 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2024 | Giancarlo Charles H Director |
Vente | 393.18 | 786 360 | 2 000 |
| 01.11.2024 | McCool John F Chief Platform Officer |
Vente | 387.33 | 226 201 | 584 |
| 01.11.2024 | McCool John F Chief Platform Officer |
Achat | 57.89 | 33 808 | 584 |
| 01.11.2024 | Taxay Marc SVP and General Counsel |
Vente | 387.33 | 241 694 | 624 |
| 01.11.2024 | Taxay Marc SVP and General Counsel |
Achat | 58.09 | 36 248 | 624 |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
