Analyse de l'entreprise Abercrombie & Fitch Co.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (20.46%) est supérieur à la moyenne du secteur (9.13%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=37.93%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.9%)
Inconvénients
- Le prix (160.92 $) est supérieur à la juste évaluation (114.73 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.33%).
- Le niveau d'endettement actuel de 35.25 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 10.5 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
19 novembre 22:57 Abercrombie & Fitch lifts annual sales forecast after upbeat quarter
19 novembre 22:42 Abercrombie sued over former CEO’s alleged abuse of male models
19 novembre 22:05 Former Abercrombie & Fitch CEO arrested in federal sex trafficking probe
2.3. Efficacité du marché
| Abercrombie & Fitch Co. | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.3% | 2% | 1.7% |
| 90 jours | -12.8% | 4.1% | 4.6% |
| 1 année | 20.5% | 9.1% | 24.9% |
ANF vs Secteur: Abercrombie & Fitch Co. a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 11.33 % au cours de l'année écoulée.
ANF vs Marché: Abercrombie & Fitch Co. a légèrement sous-performé le marché de -4.43 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ANF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ANF avec une volatilité hebdomadaire de 0.3934 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (160.92 $) est supérieur au juste prix (114.73 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (160.92 $) est 28.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.88) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (34.82).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.88) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.66).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.28) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.93).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.28) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.29) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.97).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.29) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.62) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.13).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.62) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.14).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (37.93%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.9%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (37.93%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (11.54%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.52%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (11.54 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (12.91%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (12.91%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (35.25%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 10.5 % à 35.25 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.33 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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