Analyse de l'entreprise Apple Hospitality
1. CV
Avantages
- Le prix (11.47 $) est inférieur au juste prix (16.47 $)
- Les dividendes (7.9%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.21%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.5%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=2.02%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-20.73%) est inférieur à la moyenne du secteur (-18.72%).
- Le niveau d'endettement actuel de 31.85 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 31.17 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Apple Hospitality | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.8% | -22% | -0.4% |
| 90 jours | -21.5% | -24.6% | -0.7% |
| 1 année | -20.7% | -18.7% | 11.5% |
APLE vs Secteur: Apple Hospitality a légèrement sous-performé le secteur "Real Estate" de -2.01 % au cours de l'année écoulée.
APLE vs Marché: Apple Hospitality a considérablement sous-performé le marché de -32.24 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: APLE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: APLE avec une volatilité hebdomadaire de -0.3987 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (11.47 $) est inférieur au juste prix (16.47 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (11.47 $) est inférieur de 43.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (17.39) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (72.75).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (17.39) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.19).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.14) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-8.73).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.14) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.84).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.6) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.22).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.6) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.02).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.96) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (153.42).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.96) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.17).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.5%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.02%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.5%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.32%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.01%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.32 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.27 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (3.1%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (3.1%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.29%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (31.85%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 31.17 % à 31.85 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.9 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.21 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.9 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.9 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (113.85%) sont à un niveau inconfortable.
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