Analyse de l'entreprise Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (18.49 $) est inférieur au juste prix (37.86 $)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.31%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-37.88%) est inférieur à la moyenne du secteur (-0.7555%).
- Le niveau d'endettement actuel de 44.79 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-262.48%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=-80.86%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 6.1% | 2.4% | -0.1% |
| 90 jours | 3.3% | -4.9% | 6.5% |
| 1 année | -37.9% | -0.8% | 25% |
ARWR vs Secteur: Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Healthcare » de -37.13 % au cours de l'année écoulée.
ARWR vs Marché: Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -62.85 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ARWR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ARWR avec une volatilité hebdomadaire de -0.7285 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (18.49 $) est inférieur au juste prix (37.86 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (18.49 $) est inférieur de 104.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (478.56) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (57.87).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (478.56) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (12.14) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.39).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (12.14) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (653.4) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.07).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (653.4) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-4.86) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.62).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-4.86) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-262.48%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-80.86%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-262.48%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-62.93%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.71%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-62.93 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (44.79%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 44.79 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.31 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 2264.69 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2025 | OLUKOTUN ADEOYE Y Director |
Vente | 21 | 20 139 | 959 |
| 02.01.2025 | Anzalone Christopher Richard Chief Executive Officer |
Vente | 19.05 | 219 456 | 11 520 |
| 27.12.2024 | OLUKOTUN ADEOYE Y Director |
Achat | 19.99 | 56 972 | 2 850 |
| 18.12.2024 | Anzalone Christopher Richard Chief Executive Officer |
Vente | 21.24 | 567 363 | 26 712 |
| 17.12.2024 | GIVEN DOUGLAS B Director |
Vente | 22.04 | 12 056 | 547 |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
