Analyse de l'entreprise Ashland Global Holdings Inc.
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.67%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=0.5599%)
Inconvénients
- Le prix (68.92 $) est supérieur à la juste évaluation (46.58 $)
- Les dividendes (1.75%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.37%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-10.74%) est inférieur à la moyenne du secteur (-3.51%).
- Le niveau d'endettement actuel de 26.01 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 23.03 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Ashland Global Holdings Inc. | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.5% | 1.5% | 0.6% |
| 90 jours | -15.2% | -11.7% | 1.5% |
| 1 année | -10.7% | -3.5% | 22.4% |
ASH vs Secteur: Ashland Global Holdings Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Materials » de -7.23 % au cours de l'année écoulée.
ASH vs Marché: Ashland Global Holdings Inc. a considérablement sous-performé le marché de -33.16 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ASH n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ASH avec une volatilité hebdomadaire de -0.2065 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (68.92 $) est supérieur au juste prix (46.58 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (68.92 $) est 32.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (25.73) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (24.48).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (25.73) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.52) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.66).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.52) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.06) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.86).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.06) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.32) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.98).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.32) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.67%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.5599%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.67%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.92%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.13%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.92 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (20.47%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.16%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (20.47%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (26.01%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 23.03 % à 26.01 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.75 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.37 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.75 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 1.75 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (46.15%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2024 | MUSA OSAMA M SVP and CTO |
Achat | 59.56 | 577 613 | 9 698 |
| 03.08.2023 | KALYANA SWAMINATHAN ASHOK Sr VP & Gen Mgr, Life Sciences |
Achat | 89.97 | 24 742 | 275 |
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