MAX
Analyse de l'entreprise AdvanSix
1. CV
Pros
- Price ({prix} {devise}) Moins de prix équitable ({Fair_price} {devise})
- Dividendes (3.4%) plus que la moyenne dans le secteur ({div_yld_sector}%).
- La rentabilité de l'action au cours de la dernière année ({Share_365}%) est supérieure à la moyenne du secteur ({Share_365_sector}%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE = {ROE}%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE = 4.87%)
Inconvénients
- Le niveau de dette actuel {Debt_equity}% a augmenté sur 5 ans C {Debt_equity_5}%.
Entreprises similaires
2. Prix de promotion et efficacité
2.1. Prix de promotion
2.3. Efficacité du marché
| AdvanSix | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 5% | -6.2% | -2.2% |
| 90 jours | 26.4% | -49.9% | -5.1% |
| 1 année | -12.6% | -43% | 12.2% |
ASIX vs Secteur: AdvanSix превзошел сектор "Materials" на 30.4% за последнoration год.
ASIX vs Marché: {Title} a considérablement pris à retard le marché à -24.75% pour la dernière année.
Prix stable: {Code} не является значительно болееее волатиtres отклонения В пределах +/- 5% В неделю.
Intervalle à long terme: {Code} avec une volatilité hebdomadaire en {volatilité}% au cours de la dernière année.
3. Reprendre sur le rapport
5. Analyse fondamentale
5.1. Prix de promotion et prévisions de prix
En dessous du prix équitable: Le prix actuel ({prix} {devise}) est inférieur à Fair ({Fair_price} {devise}).
Prix Pas significativement Ci-dessous est juste: Le prix actuel ({Price} {Currency}) est légèrement inférieur à celui de {undorerection_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / E (17.29) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (56.19).
P/E vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / E (17.29) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_E_Market}).
5.2.1 P/E Entreprises similaires
5.3. P/BV
P/BV vs Secteur: L'indicateur de la société P / BV (0.99) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-3.17).
P/BV vs Marché: L'indicateur de la société P / BV (0.99) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.44).
5.3.1 P/BV Entreprises similaires
5.5. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / S (0.5) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.24).
P/S vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / S (0.5) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_S_Market}).
5.5.1 P/S Entreprises similaires
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'indicateur EV / EBITDA de la société (8.21) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.67).
EV/Ebitda vs Marché: L'indicateur EV / EBITDA de la société (8.21) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (35.18).
6. Rentabilité
6.1. Pourtant et revenus
6.2. Revenus à l'action - EPS
6.3. Rentabilité passée Net Income
La tendance de la rentabilité: Négatif et au cours des 5 dernières années est tombé sur -13.69%.
Accélération de la rentabilité: La rentabilité de l'année dernière (0%) dépasse la rentabilité moyenne sur 5 ans ({schare_net_income_5_per_year}%).
Rentabilité vs Secteur: La rentabilité de l'année dernière (0%) en dessous de la rentabilité du secteur (308.6%).
6.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de la société ({ROE}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROE_SECTOR}%).
ROE vs Marché: Le ROE de la société ({ROE}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROE_MARKET}%).
6.6. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROA_SECTOR}%).
ROA vs Marché: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROA_MARKET}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Secteur: L'indicateur ROIC Company ({ROIC}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROIC_SECTOR}%).
ROIC vs Marché: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du marché dans son ensemble ({ROIC_MARKET}%).
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7. Finance
7.1. Actifs et devoir
Niveau de dette: (21.88%) Assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: Sur 5 ans, la dette a augmenté avec 21.77% à {def_equity}%.
Dette excédentaire: La dette n'est pas couverte au détriment du bénéfice net, le pourcentage {Debt_income}%.
7.2. Croissance des bénéfices et cours des actions
8. Dividendes
8.1. Dividende Ritabilité vs Market
Rendement de division élevé: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% est supérieur à la moyenne du secteur '2.2%.
8.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% est régulièrement payé au cours des 7 dernières années, dsi = 1.
La croissance des dividendes: Le revenu de dividende de l'entreprise {div_yild}% a augmenté au cours des 5 dernières années. Croissance pour {divden_value_share} {année_plural_text}.
8.3. Pourcentage de paiements
Dividendes de revêtement: Les paiements actuels du revenu (38.81%) sont à un niveau confortable.
9. Transactions d'initiés
9.1. Commerce d'initié
Achats d'initiés Dépasser les ventes d'initiés à {pour cent_above}% au cours des 3 derniers mois.
9.2. Dernières transactions
| La date de la transaction | Initié | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2025 | Kintiroglou Achilles B. Officer |
Achat | 20 | 11 540 | 577 |
| 01.08.2025 | Kintiroglou Achilles B. Officer |
Achat | 20.18 | 11 523 | 571 |
| 02.06.2025 | Kintiroglou Achilles B. Officer |
Achat | 23.65 | 13 504 | 571 |
| 01.11.2024 | Kane Erin N Officer |
Achat | 30.36 | 151 800 | 5 000 |
| 03.09.2024 | Kintiroglou Achilles B. SVP, General Counsel |
Vente | 28.91 | 10 119 | 350 |
Basé sur des sources: porti.ru
