Analyse de l'entreprise Atotech Limited
1. CV
Inconvénients
- Le prix (22.71 $) est supérieur à la juste évaluation (10.71 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.932%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est inférieur à la moyenne du secteur (10.45%).
- Le niveau d'endettement actuel de 49.24 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.1726 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.04%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=44.86%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Atotech Limited | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -7.7% | 0.7% |
| 90 jours | 0% | -1.3% | 2.6% |
| 1 année | 0% | 10.5% | 25.8% |
ATC vs Secteur: Atotech Limited a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -10.45 % au cours de l'année écoulée.
ATC vs Marché: Atotech Limited a considérablement sous-performé le marché de -25.78 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ATC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ATC avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (22.71 $) est supérieur au juste prix (10.71 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (22.71 $) est 52.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (25.65) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (100.43).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (25.65) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.03) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.09).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.03) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.5) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.91).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.5) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.66) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (91.94).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.66) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.04%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (44.86%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.04%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.58%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.08%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.58 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.43%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.43%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (49.24%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.1726 % à 49.24 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.932 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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