Analyse de l'entreprise ATI Physical Therapy, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (0.9 $) est inférieur au juste prix (12.59 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=204.76%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-83.36%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.26%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-81.29%) est inférieur à la moyenne du secteur (-21.81%).
- Le niveau d'endettement actuel de 79.99 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 49.85 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| ATI Physical Therapy, Inc. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -16.1% | 1.2% |
| 90 jours | -18.2% | -20.6% | 0.9% |
| 1 année | -81.3% | -21.8% | 12.6% |
ATIP vs Secteur: ATI Physical Therapy, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Healthcare » de -59.48 % au cours de l'année écoulée.
ATIP vs Marché: ATI Physical Therapy, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -93.84 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ATIP n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ATIP avec une volatilité hebdomadaire de -1.56 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.9 $) est inférieur au juste prix (12.59 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.9 $) est inférieur de 1298.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (53.14).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.2).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-0.063) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.86).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-0.063) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.84).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0143) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.06).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0143) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.02).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (324.15) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.98).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (324.15) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (27.16).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (204.76%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-83.36%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (204.76%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (43.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-5.94%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.41%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-5.94 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.27 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-73.63%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-73.63%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.29%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (79.99%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 49.85 % à 79.99 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.26 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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